BrainChip Holdings Ltd

ASX:BRN 주식 보고서

시가총액: AU$473.5m

BrainChip Holdings 가치 평가

BRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BRN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BRN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

BRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRN 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 BRN 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRN 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
BRN 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율21.2x
예약US$14.52m
시가총액US$307.86m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
BVS Bravura Solutions
5.1x7.4%AU$672.5m
IFM Infomedia
3.8x21.0%AU$505.9m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2.6x73.9%AU$686.8m
CAT Catapult Group International
7.4x80.1%AU$916.1m
BRN BrainChip Holdings
21.3xn/aAU$473.5m

Price-To-Book 대 피어: BRN은 Price-To-Book 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

BRN 의 PB 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BTH Bigtincan Holdings
0.6x109.2%US$93.49m
99L 99 Loyalty
0.2xn/aUS$7.80m
ATV ActivePort Group
0.4xn/aUS$5.98m
LVT LiveTiles
0.2xn/aUS$3.79m
BRN 21.2x업계 평균 3.4xNo. of Companies11PB02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: BRN 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

BRN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

BRN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율21.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%