DUG Technology Ltd

ASX:DUG 주식 보고서

시가총액: AU$214.9m

DUG Technology 가치 평가

DUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUG ( A$1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.1x
수익US$2.77m
시가총액US$139.75m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균89.1x
EOL Energy One
126.9x48.5%AU$182.8m
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m

Price-To-Earnings 대 피어: DUG은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DUG 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DUG 49.1x업계 평균 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUG 은 Price-To-Earnings 49.2 Australian Software 업계 평균( 63.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.1x
공정 PE 비율43x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUG 49.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.56
AU$3.16
+102.7%
9.0%AU$3.53AU$2.66n/a6
Nov ’25AU$1.85
AU$3.13
+69.6%
8.7%AU$3.49AU$2.66n/a6
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.4%
7.0%AU$4.11AU$3.39n/a6
Sep ’25AU$3.17
AU$3.70
+16.8%
6.9%AU$4.11AU$3.40n/a6
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.5%
3.3%AU$3.49AU$3.18n/a5
Jul ’25AU$2.60
AU$3.33
+27.9%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.0%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.79
AU$3.32
+18.9%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.60
AU$2.97
+14.1%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$2.38
+25.2%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.9%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Nov ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.0%
15.2%AU$2.74AU$2.01AU$1.852
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$2.422
Sep ’24AU$1.83
AU$2.37
+29.4%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$3.172
Aug ’24AU$1.59
AU$1.83
+15.3%
20.6%AU$2.20AU$1.45AU$2.762
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.602
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.662
May ’24AU$1.00
AU$1.93
+93.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.792
Apr ’24AU$0.97
AU$1.80
+85.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.83
AU$1.80
+115.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.602
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.902
Dec ’23AU$0.44
AU$1.51
+244.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.752
Nov ’23AU$0.41
AU$1.51
+265.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%