Nuix Limited

ASX:NXL 주식 보고서

시가총액: AU$2.4b

Nuix 가치 평가

NXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NXL (A$7.28) is trading below our estimate of fair value (A$7.92)

공정 가치보다 현저히 낮음: NXL is trading below fair value, but not by a significant amount.

주요 가치 평가 지표

NXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NXL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.7x
기업 가치/EBITDA38.5x
PEG 비율9.1x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
IRE Iress
2.9x1.9%AU$1.8b
OCL Objective
13.3x8.6%AU$1.6b
SDR SiteMinder
9.6x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
2.8x5.5%AU$995.9m
NXL Nuix
10.8x14.9%AU$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: NXL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.8x) compared to the peer average (7.2x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

NXL 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.8x) compared to the Australian Software industry average (2.7x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.8x
공정 PS 비율13.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NXL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.1x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.28
AU$6.03
-17.2%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.2%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-9.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

분석가 예측: Target price is lower than the current share price.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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