Nuix Limited

ASX:NXL 주식 리포트

시가총액: AU$609.1m

Nuix 가치 평가

NXL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NXL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.31
Fair Value
19.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: NXL ( A$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

NXL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NXL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 NXL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NXL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
NXL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.8x
매출AU$221.50m
시가총액AU$609.08m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

NXL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NXL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.1x
IFM Infomedia
4.4x7.00%AU$639.6m
EOL Energy One
9.2x14.64%AU$547.6m
PPS Praemium
3.9x8.59%AU$406.7m
HSN Hansen Technologies
2.9x5.50%AU$1.1b
NXL Nuix
2.8x9.43%AU$609.1m

Price-To-Sales 대 피어: NXL은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

NXL의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COS COSOL
0.7x2.30%US$57.16m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.5xn/aUS$17.45m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NXL 2.8x업계 평균 3.5xNo. of Companies20PS03.26.49.612.816+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXL 은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

NXL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NXL 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NXL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.86
AU$3.41
+83.10%
33.31%AU$5.69AU$2.25n/a7
Nov ’26AU$2.45
AU$3.51
+43.09%
30.80%AU$5.69AU$2.25n/a7
Oct ’26AU$2.87
AU$3.51
+22.15%
30.80%AU$5.69AU$2.25n/a7
Sep ’26AU$2.54
AU$3.31
+30.20%
35.22%AU$5.69AU$2.25n/a7
Aug ’26AU$2.35
AU$3.86
+64.45%
40.18%AU$6.09AU$2.46n/a7
Jul ’26AU$2.18
AU$4.10
+88.00%
38.04%AU$6.09AU$2.50n/a6
Jun ’26AU$2.48
AU$4.40
+77.34%
35.06%AU$6.09AU$2.50n/a5
May ’26AU$2.50
AU$5.23
+109.20%
31.81%AU$7.80AU$2.60n/a5
Apr ’26AU$3.03
AU$5.69
+87.79%
19.21%AU$7.80AU$4.90n/a5
Mar ’26AU$3.68
AU$5.93
+61.14%
17.24%AU$7.80AU$4.95n/a5
Feb ’26AU$4.49
AU$6.65
+48.06%
21.49%AU$9.25AU$5.20n/a5
Jan ’26AU$6.32
AU$6.92
+9.49%
19.06%AU$9.25AU$5.31n/a5
Dec ’25AU$6.70
AU$6.17
-7.88%
11.37%AU$7.00AU$5.31AU$1.875
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.13%
12.19%AU$7.20AU$5.31AU$2.454
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.40%
6.28%AU$6.10AU$5.20AU$2.874
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.18%
6.28%AU$6.10AU$5.20AU$2.544
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.92%
14.91%AU$3.95AU$2.85AU$2.353
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.89%
14.91%AU$3.95AU$2.85AU$2.183
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.38%
14.91%AU$3.95AU$2.85AU$2.483
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.08%
18.76%AU$3.57AU$2.40AU$2.503
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.87%
2.04%AU$2.50AU$2.40AU$3.032
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.50%
2.04%AU$2.50AU$2.40AU$3.682
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.01%
27.54%AU$2.20AU$1.25AU$4.492
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.97%
27.54%AU$2.20AU$1.25AU$6.322
AU$3.41
Fair Value
45.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 13:49
종가2025/12/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nuix Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward WoodgateJarden Limited
ZheWei SimJefferies LLC
Jennifer XuJefferies LLC