Nuix Limited

ASX:NXL 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

Nuix 가치 평가

NXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NXL ( A$6.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.2x
판매AU$220.62m
시가총액AU$2.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
IRE Iress
2.7x1.9%AU$1.7b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
NXL Nuix
9.2x15.7%AU$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: NXL은 Price-To-Sales 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NXL 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
NXL 9.2x업계 평균 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXL 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.2x
공정 PS 비율12.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NXL 은 예상 9.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.14
AU$5.98
-2.6%
11.0%AU$7.00AU$5.31n/a4
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.2%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-9.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%