Nuix Limited

ASX:NXL 주식 보고서

시가총액: AU$2.1b

Nuix 가치 평가

NXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NXL ( A$6.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.5x
판매AU$220.62m
시가총액AU$2.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
IRE Iress
2.7x1.8%AU$1.7b
OCL Objective
13.5x8.6%AU$1.6b
SDR SiteMinder
8.7x18.8%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
NXL Nuix
9.5x15.2%AU$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: NXL은 Price-To-Sales 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NXL 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.42m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
NXL 9.5x업계 평균 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXL 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.5x
공정 PS 비율12.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NXL 은 예상 9.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.37
AU$6.92
+8.6%
19.1%AU$9.25AU$5.31n/a5
Dec ’25AU$6.70
AU$6.17
-7.9%
11.4%AU$7.00AU$5.31n/a5
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.2%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-9.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:50
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nuix Limited 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
ZheWei SimJefferies LLC
Sinclair CurrieMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew McLeodMorgan Stanley