Hansen Technologies Limited

ASX:HSN 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Hansen Technologies 가치 평가

HSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSN ( A$5.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.8x
수익AU$21.06m
시가총액AU$1.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.3x
IRE Iress
87.3x29.6%AU$1.7b
OCL Objective
51.5x6.3%AU$1.6b
BVS Bravura Solutions
75.9x7.4%AU$665.7m
RUL RPMGlobal Holdings
74.5x22.6%AU$644.5m
HSN Hansen Technologies
52.8x22.2%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HSN은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSN 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HSN 52.8x업계 평균 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSN 은 Price-To-Earnings 52.8 Australian Software 업계 평균( 65.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.8x
공정 PE 비율48.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSN 52.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.47
AU$5.94
+8.7%
17.8%AU$7.35AU$3.85n/a8
Nov ’25AU$4.91
AU$5.82
+18.5%
18.9%AU$7.35AU$3.85n/a8
Oct ’25AU$4.76
AU$5.75
+20.9%
18.3%AU$7.35AU$3.85n/a9
Sep ’25AU$4.30
AU$5.74
+33.4%
18.5%AU$7.35AU$3.85n/a9
Aug ’25AU$4.53
AU$5.79
+27.7%
17.5%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jul ’25AU$4.49
AU$5.84
+30.1%
16.9%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.5%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
May ’25AU$4.70
AU$5.91
+25.8%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Apr ’25AU$4.87
AU$5.91
+21.4%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Mar ’25AU$4.85
AU$5.98
+23.3%
16.8%AU$7.00AU$3.85n/a8
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.0%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.1%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.5%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Nov ’24AU$5.17
AU$6.44
+24.5%
5.5%AU$6.80AU$5.75AU$4.917
Oct ’24AU$5.29
AU$6.46
+22.2%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.767
Sep ’24AU$5.50
AU$6.46
+17.5%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.307
Aug ’24AU$5.15
AU$5.91
+14.7%
7.1%AU$6.50AU$5.20AU$4.537
Jul ’24AU$5.17
AU$5.81
+12.3%
8.2%AU$6.50AU$5.10AU$4.498
Jun ’24AU$4.87
AU$5.63
+15.5%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.756
May ’24AU$4.56
AU$5.63
+23.4%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.706
Apr ’24AU$4.62
AU$5.72
+23.8%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.877
Mar ’24AU$4.46
AU$5.72
+28.3%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.857
Feb ’24AU$5.26
AU$5.81
+10.5%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.187
Jan ’24AU$5.14
AU$5.73
+11.5%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.096
Dec ’23AU$5.08
AU$5.73
+12.8%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.346
Nov ’23AU$4.97
AU$5.73
+15.3%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.176

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.033

7D

-2.9%

1Y

-65.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

14.3%

1Y

14.3%

COSOL

AU$164.1m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.93

7D

0.5%

1Y

10.1%