Objective 가치 평가
OCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OCL ( A$19.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
OCL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 53.9x |
이익 | AU$35.44m |
시가총액 | AU$1.95b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 15.1x |
기업가치/EBITDA | 44.1x |
PEG 비율 | 5.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OCL은 Price-To-Earnings 비율(53.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OCL의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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IRI Integrated Research | 4.9x | -7.21% | US$43.86m |
1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: OCL 은 Australian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(53.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(35.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 53.9x |
공정 PE 비율 | 31.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(53.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | AU$19.98 | AU$19.24 -3.72% | 27.99% | AU$24.29 | AU$7.30 | n/a | 8 |
Oct ’26 | AU$20.20 | AU$19.24 -4.77% | 27.99% | AU$24.29 | AU$7.30 | n/a | 8 |
Sep ’26 | AU$20.35 | AU$19.24 -5.47% | 27.99% | AU$24.29 | AU$7.30 | n/a | 8 |
Aug ’26 | AU$19.02 | AU$15.76 -17.13% | 24.94% | AU$20.50 | AU$7.00 | n/a | 8 |
Jul ’26 | AU$19.27 | AU$15.41 -20.02% | 26.15% | AU$20.50 | AU$7.00 | n/a | 8 |
Jun ’26 | AU$19.23 | AU$15.10 -21.47% | 24.73% | AU$20.50 | AU$7.00 | n/a | 8 |
May ’26 | AU$16.00 | AU$14.63 -8.55% | 22.06% | AU$17.71 | AU$7.00 | n/a | 8 |
Apr ’26 | AU$15.25 | AU$14.63 -4.05% | 22.06% | AU$17.71 | AU$7.00 | n/a | 8 |
Mar ’26 | AU$15.35 | AU$14.63 -4.67% | 22.06% | AU$17.71 | AU$7.00 | n/a | 8 |
Feb ’26 | AU$16.51 | AU$14.16 -14.26% | 26.54% | AU$17.80 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Jan ’26 | AU$15.88 | AU$14.03 -11.64% | 26.68% | AU$17.80 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Dec ’25 | AU$17.48 | AU$13.69 -21.69% | 26.74% | AU$17.80 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Nov ’25 | AU$16.45 | AU$13.04 -20.71% | 24.35% | AU$17.60 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Oct ’25 | AU$14.25 | AU$12.47 -12.47% | 23.28% | AU$15.00 | AU$5.50 | AU$20.20 | 8 |
Sep ’25 | AU$12.33 | AU$12.47 +1.16% | 23.28% | AU$15.00 | AU$5.50 | AU$20.35 | 8 |
Aug ’25 | AU$12.73 | AU$12.45 -2.21% | 22.79% | AU$14.40 | AU$5.50 | AU$19.02 | 8 |
Jul ’25 | AU$11.76 | AU$12.45 +5.86% | 22.79% | AU$14.40 | AU$5.50 | AU$19.27 | 8 |
Jun ’25 | AU$12.40 | AU$12.45 +0.39% | 22.79% | AU$14.40 | AU$5.50 | AU$19.23 | 8 |
May ’25 | AU$12.22 | AU$12.45 +1.87% | 22.79% | AU$14.40 | AU$5.50 | AU$16.00 | 8 |
Apr ’25 | AU$12.89 | AU$12.45 -3.42% | 22.79% | AU$14.40 | AU$5.50 | AU$15.25 | 8 |
Mar ’25 | AU$13.30 | AU$12.52 -5.85% | 23.37% | AU$14.40 | AU$5.50 | AU$15.35 | 7 |
Feb ’25 | AU$12.40 | AU$12.64 +1.96% | 23.89% | AU$14.55 | AU$5.50 | AU$16.51 | 7 |
Jan ’25 | AU$12.51 | AU$12.75 +1.92% | 24.10% | AU$14.55 | AU$5.50 | AU$15.88 | 7 |
Dec ’24 | AU$11.71 | AU$12.06 +2.99% | 26.61% | AU$14.55 | AU$5.50 | AU$17.48 | 7 |
Nov ’24 | AU$10.51 | AU$13.15 +25.15% | 14.52% | AU$14.55 | AU$9.37 | AU$16.45 | 6 |
Oct ’24 | AU$10.70 | AU$13.23 +23.63% | 14.90% | AU$15.00 | AU$9.37 | AU$14.25 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/08 15:49 |
종가 | 2025/10/08 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Objective Corporation Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Josh Kannourakis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
Annabel Li | Goldman Sachs |
Stephen Blagg | Jefferies LLC |