Iress Limited

ASX:IRE 주식 리포트

시가총액: AU$1.7b

Iress 가치 평가

IRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$9.71
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: IRE ( A$8.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

IRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IRE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IRE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IRE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.7x
이익AU$88.66m
시가총액AU$1.66b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IRE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.4x
OCL Objective
45.2x9.39%AU$1.6b
HSN Hansen Technologies
27.2x13.36%AU$1.2b
BVS Bravura Solutions
15x0.92%AU$1.1b
IFM Infomedia
38.3x20.05%AU$639.6m
IRE Iress
18.7x7.56%AU$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IRE은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IRE의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IRI Integrated Research
3.9x-19.96%US$33.68m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
IRE 18.7x업계 평균 36.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IRE 은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IRE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IRE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.96
AU$10.10
+12.75%
11.69%AU$11.52AU$8.50n/a8
Nov ’26AU$8.86
AU$9.40
+6.09%
7.22%AU$10.40AU$8.50n/a8
Oct ’26AU$8.85
AU$9.40
+6.21%
7.22%AU$10.40AU$8.50n/a8
Sep ’26AU$8.55
AU$9.40
+9.94%
7.22%AU$10.40AU$8.50n/a8
Aug ’26AU$7.96
AU$9.46
+18.91%
8.25%AU$10.70AU$8.40n/a9
Jul ’26AU$7.89
AU$9.46
+19.96%
8.25%AU$10.70AU$8.40n/a9
Jun ’26AU$8.66
AU$9.44
+8.99%
8.04%AU$10.70AU$8.40n/a9
May ’26AU$8.10
AU$9.40
+16.11%
8.06%AU$10.70AU$8.40n/a9
Apr ’26AU$8.12
AU$9.40
+15.82%
8.06%AU$10.70AU$8.40n/a9
Mar ’26AU$7.97
AU$9.40
+18.00%
8.06%AU$10.70AU$8.40n/a9
Feb ’26AU$9.41
AU$10.54
+11.97%
7.20%AU$12.00AU$9.60n/a9
Jan ’26AU$9.31
AU$10.44
+12.10%
8.20%AU$12.00AU$9.25n/a9
Dec ’25AU$9.29
AU$10.47
+12.73%
8.54%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.87
AU$10.47
+6.10%
8.54%AU$12.00AU$9.25AU$8.869
Oct ’25AU$9.99
AU$10.24
+2.55%
10.62%AU$12.00AU$8.20AU$8.8510
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.84%
10.62%AU$12.00AU$8.20AU$8.5510
Aug ’25AU$10.55
AU$9.87
-6.44%
10.67%AU$11.31AU$8.20AU$7.9610
Jul ’25AU$7.94
AU$9.17
+15.46%
8.11%AU$10.80AU$8.20AU$7.8910
Jun ’25AU$8.01
AU$9.17
+14.45%
8.11%AU$10.80AU$8.20AU$8.6610
May ’25AU$8.46
AU$9.03
+6.73%
8.42%AU$10.80AU$8.20AU$8.1010
Apr ’25AU$8.29
AU$9.03
+8.92%
8.42%AU$10.80AU$8.20AU$8.1210
Mar ’25AU$7.94
AU$8.83
+11.15%
9.02%AU$10.80AU$8.00AU$7.9710
Feb ’25AU$8.14
AU$8.88
+9.11%
11.21%AU$11.40AU$7.70AU$9.4110
Jan ’25AU$8.15
AU$8.80
+8.00%
11.71%AU$11.40AU$7.70AU$9.3110
Dec ’24AU$7.36
AU$8.90
+20.90%
12.65%AU$11.40AU$7.70AU$9.298
Nov ’24AU$5.06
AU$8.30
+64.06%
20.17%AU$11.40AU$5.68AU$9.879
AU$10.1
Fair Value
11.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 10:54
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Iress Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Scott HudsonCLSA