Iress Limited

ASX:IRE 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Iress 가치 평가

IRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IRE (A$7.87) is trading below our estimate of fair value (A$13.13)

공정 가치보다 현저히 낮음: IRE is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

IRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IRE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA54.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
SDR SiteMinder
8.1x19.7%AU$1.4b
OCL Objective
10.2x9.2%AU$1.1b
NXL Nuix
4.8x12.2%AU$957.6m
HSN Hansen Technologies
2.6x6.3%AU$846.7m
IRE Iress
2.3x2.1%AU$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: IRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the peer average (6.4x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

IRE 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the Australian Software industry average (2.6x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IRE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IRE is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.8x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.87
AU$9.17
+16.5%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$8.01
AU$9.17
+14.4%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.46
AU$9.03
+6.7%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.29
AU$9.03
+8.9%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.94
AU$8.83
+11.2%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.14
AU$8.88
+9.1%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.15
AU$8.80
+8.0%
11.7%AU$11.40AU$7.70n/a10
Dec ’24AU$7.36
AU$8.90
+20.9%
12.7%AU$11.40AU$7.70n/a8
Nov ’24AU$5.06
AU$8.30
+64.1%
20.2%AU$11.40AU$5.68n/a9
Oct ’24AU$5.82
AU$8.31
+42.8%
20.4%AU$11.50AU$5.68n/a9
Sep ’24AU$6.44
AU$8.31
+29.1%
20.4%AU$11.50AU$5.68n/a9
Aug ’24AU$10.45
AU$10.84
+3.7%
13.1%AU$13.50AU$9.26n/a9
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.7%
13.1%AU$13.50AU$9.26n/a9
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.0%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$8.019
May ’24AU$10.28
AU$10.94
+6.4%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.468
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.298
Mar ’24AU$9.23
AU$10.87
+17.8%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.948
Feb ’24AU$9.56
AU$11.94
+24.9%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.148
Jan ’24AU$9.55
AU$11.89
+24.5%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.159
Dec ’23AU$9.64
AU$11.89
+23.4%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$7.369
Nov ’23AU$10.23
AU$12.12
+18.5%
10.4%AU$14.00AU$10.56AU$5.068
Oct ’23AU$8.92
AU$12.32
+38.1%
9.0%AU$14.00AU$10.80AU$5.828
Sep ’23AU$11.21
AU$12.86
+14.8%
10.4%AU$15.00AU$11.00AU$6.447
Aug ’23AU$11.52
AU$12.47
+8.2%
11.1%AU$15.00AU$11.00AU$10.458
Jul ’23AU$11.58
AU$12.57
+8.5%
11.2%AU$15.00AU$11.00AU$10.258
Jun ’23AU$10.41
AU$12.22
+17.4%
9.3%AU$14.70AU$11.00AU$10.427

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y