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ObjectiveASX:OCL 주식 보고서

Market Cap AU$1.6b
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1Y33.3%
7D1.7%
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Objective Corporation Limited

ASX:OCL 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

OCL 주식 개요

Objective Corporation Limited는 자회사와 함께 호주 및 전 세계에 정보 기술 소프트웨어 및 서비스를 공급합니다. 자세한 내용

OCL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

가격 대비 수익 비율( 48.7 x)은 Software 업계 평균( 69.1 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 6.68% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 48.6% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 OCL 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Objective
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Subscription Model And AI Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Transition to a subscription model ensures stable revenue and positive growth, with noteworthy recurring income. Innovations and geographical expansion, especially in the U.K., broaden market reach and bolster future revenue.
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AU$14.16
FV
12.9% overvalued intrinsic discount
9.80%
Revenue growth p.a.
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Objective Corporation Limited 경쟁사

Iress

ASX:IRE

AU$1.6b

Bravura Solutions

ASX:BVS

AU$1.2b

Infomedia

ASX:IFM

AU$552.8m

RPMGlobal Holdings

ASX:RUL

AU$598.0m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Objective
과거 주가
현재 주가AU$15.98
52주 최고치AU$18.55
52주 최저치AU$11.56
베타0.78
1개월 변경-2.26%
3개월 변경 사항-7.74%
1년 변경 사항33.28%
3년 변화4.86%
5년 변화193.21%
IPO 이후 변화1,627.57%

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주주 수익률

OCLAU SoftwareAU 마켓
7D1.7%-0.4%-2.5%
1Y33.3%50.7%7.5%

수익률 대 산업: OCL 지난 1년 동안 50.7 %를 반환한 Australian Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OCL 지난 1년 동안 7.5 %를 반환한 Australian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is OCL's price volatile compared to industry and market?
OCL volatility
OCL Average Weekly Movement3.8%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

안정적인 주가: OCL 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OCL 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1987n/aTony Wallswww.objective.com.au

Objective Corporation Limited는 자회사와 함께 호주 및 전 세계에 정보 기술 소프트웨어와 서비스를 공급합니다. 이 회사는 기록 규정 준수, 엔터프라이즈 규모의 정보 관리 및 프로세스 자동화를 제공하는 SaaS 기반 솔루션인 Objective Nexus, 기업 정보를 검색, 구성 및 관리하는 Objective 3Sixty, 안전한 외부 파일 공유 애플리케이션인 Objective Connect, 보안에 민감한 조직을 위한 리댁션 소프트웨어인 Objective Redact를 제공합니다; 주택 건설 및 건축 애플리케이션인 Objective Build, 디지털 계획 및 도면을 측정, 평가, 주석 및 스탬프를 찍는 소프트웨어인 Objective Trapeze, 계획 정책 프로세스를 위한 엔드투엔드 솔루션인 Objective Keyplan, 라이선싱, 규정 준수 및 시행 프로세스 솔루션인 Objective RegWorks, 초안 작성 및 출판 소프트웨어인 Objective Keystone이 있습니다. 또한 교육, 기술 지원, 컨설팅 및 관리 서비스도 제공합니다.

Objective Corporation Limited 기본 사항 요약

Objective 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
OCL 기본 통계
시가총액AU$1.55b
수익(TTM)AU$31.33m
수익(TTM)AU$117.50m

48.7x

P/E 비율

13.0x

P/S 비율

OCL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
OCL 손익 계산서(TTM)
수익AU$117.50m
수익 비용AU$7.60m
총 이익AU$109.90m
기타 비용AU$78.57m
수익AU$31.33m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 26, 2025

주당 순이익(EPS)0.33
총 마진93.53%
순이익 마진26.66%
부채/자본 비율0%

OCL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.1%

현재 배당 수익률

52%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 11:25
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Objective Corporation Limited 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs