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Objective ASX:OCL 주식 보고서

최종 가격

AU$19.47

시가총액

AU$1.9b

7D

5.8%

1Y

62.5%

업데이트

03 Jun, 2025

데이터

회사 재무 +

Objective Corporation Limited

ASX:OCL 주식 보고서

시가총액: AU$1.9b

OCL 주식 개요

Objective Corporation Limited는 자회사와 함께 호주 및 전 세계에 정보 기술 소프트웨어 및 서비스를 공급합니다. 자세한 내용

OCL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

가격 대비 수익 비율( 58.3 x)은 Software 업계 평균( 80 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.3% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 19.4% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 OCL 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Objective
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

AI Integration And Global Expansion Will Strengthen SaaS Offerings

Key Takeaways Transition to subscription and SaaS enhances recurring revenue, reduces churn, and leads to predictable revenue with high profitability. Expansion into North America and the U.K. opens substantial growth opportunities, potentially boosting revenue and earnings significantly.
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AU$14.63
FV
33.1% overvalued intrinsic discount
9.97%
Revenue growth p.a.
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Objective Corporation Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Objective
과거 주가
현재 주가AU$19.47
52주 최고치AU$19.78
52주 최저치AU$11.57
베타0.74
1개월 변경18.57%
3개월 변경 사항30.85%
1년 변경 사항62.52%
3년 변화26.02%
5년 변화167.08%
IPO 이후 변화2,004.86%

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주주 수익률

OCLAU SoftwareAU 마켓
7D5.8%1.1%0.8%
1Y62.5%34.8%7.8%

수익률 대 산업: OCL 지난 1년 동안 34.8 %를 반환한 Australian Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: OCL 지난 1년 동안 7.8 %를 반환한 Australian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is OCL's price volatile compared to industry and market?
OCL volatility
OCL Average Weekly Movement4.0%
Software Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

안정적인 주가: OCL 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OCL 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1987n/aTony Wallswww.objective.com.au

Objective Corporation Limited는 자회사와 함께 호주 및 전 세계에 정보 기술 소프트웨어와 서비스를 공급합니다. 이 회사는 기록 규정 준수, 엔터프라이즈 규모의 정보 관리 및 프로세스 자동화를 제공하는 SaaS 기반 솔루션인 Objective Nexus, 기업 정보를 검색, 구성 및 관리하는 Objective 3Sixty, 안전한 외부 파일 공유 애플리케이션인 Objective Connect, 보안에 민감한 조직을 위한 리댁션 소프트웨어인 Objective Redact를 제공합니다; 주택 건설 및 건축 애플리케이션인 Objective Build, 디지털 계획 및 도면을 측정, 평가, 주석 및 스탬프를 찍는 소프트웨어인 Objective Trapeze, 계획 정책 프로세스를 위한 엔드투엔드 솔루션인 Objective Keyplan, 라이선싱, 규정 준수 및 시행 프로세스 솔루션인 Objective RegWorks, 초안 작성 및 출판 소프트웨어인 Objective Keystone이 있습니다. 또한 교육, 기술 지원, 컨설팅 및 관리 서비스도 제공합니다.

Objective Corporation Limited 기본 사항 요약

Objective 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
OCL 기본 통계
시가총액AU$1.86b
수익(TTM)AU$31.95m
수익(TTM)AU$121.03m
58.3x
P/E 비율
15.4x
P/S 비율

OCL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
OCL 손익 계산서(TTM)
수익AU$121.03m
수익 비용AU$7.33m
총 이익AU$113.70m
기타 비용AU$81.75m
수익AU$31.95m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.33
총 마진93.94%
순이익 마진26.40%
부채/자본 비율0%

OCL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.9%
현재 배당 수익률
77%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/03 06:56
장 마감 주가2025/06/03 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Objective Corporation Limited 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs