Praemium Limited

ASX:PPS 주식 리포트

시가총액: AU$348.5m

Praemium 가치 평가

PPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PPS ( A$0.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PPS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PPS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PPS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.8x
이익AU$17.61m
시가총액AU$348.54m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PPS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균95.6x
DUG DUG Technology
145.4x66.28%AU$318.4m
EOL Energy One
60.4x38.93%AU$448.8m
NXL Nuix
41x38.20%AU$503.0m
RDY ReadyTech Holdings
135.4x46.74%AU$165.9m
PPS Praemium
19.8x20.04%AU$348.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PPS은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(95.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PPS의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CXZ Connexion Mobility
5xn/aUS$12.65m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PPS 19.8x업계 평균 23.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PPS 은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PPS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PPS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PPS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.71
AU$1.21
+69.00%
9.96%AU$1.40AU$1.05n/a6
May ’27AU$0.69
AU$1.21
+76.40%
9.96%AU$1.40AU$1.05n/a6
Apr ’27AU$0.68
AU$1.23
+81.73%
8.73%AU$1.40AU$1.10n/a6
Mar ’27AU$0.77
AU$1.23
+60.35%
8.73%AU$1.40AU$1.10n/a6
Feb ’27AU$0.76
AU$1.15
+51.66%
7.46%AU$1.30AU$1.05n/a6
Jan ’27AU$0.80
AU$1.12
+41.09%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Dec ’26AU$0.86
AU$1.12
+30.43%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Nov ’26AU$0.92
AU$1.12
+21.97%
9.06%AU$1.30AU$1.03n/a5
Oct ’26AU$0.78
AU$1.01
+30.36%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Sep ’26AU$0.79
AU$1.01
+28.70%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Aug ’26AU$0.69
AU$0.95
+36.71%
10.72%AU$1.07AU$0.75n/a6
Jul ’26AU$0.62
AU$0.92
+47.86%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
Jun ’26AU$0.73
AU$0.92
+25.58%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
May ’26AU$0.74
AU$0.90
+22.17%
12.68%AU$1.03AU$0.69AU$0.695
Apr ’26AU$0.70
AU$0.96
+37.39%
6.93%AU$1.05AU$0.89AU$0.686
Mar ’26AU$0.71
AU$0.89
+23.88%
22.13%AU$1.05AU$0.43AU$0.777
Feb ’26AU$0.89
AU$0.91
+2.21%
22.20%AU$1.05AU$0.43AU$0.767
Jan ’26AU$0.73
AU$0.73
-0.77%
21.61%AU$0.95AU$0.43AU$0.807
Dec ’25AU$0.70
AU$0.73
+4.19%
21.61%AU$0.95AU$0.43AU$0.867
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.17%
20.91%AU$0.95AU$0.43AU$0.927
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.40%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.788
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.62%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.798
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.16%
22.74%AU$0.82AU$0.43AU$0.698
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.57%
22.92%AU$0.86AU$0.43AU$0.628
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.53%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.737
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+23.99%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.747
AU$1.21
Fair Value
40.8% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 05:44
종가2026/05/07 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Praemium Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity