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Praemium LimitedASX:PPS 주식 보고서

시가총액 AU$413.8m
주가
AU$0.86
해당 없음
1Y23.6%
7D9.5%
포트폴리오 가치
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Praemium Limited

ASX:PPS 주식 리포트

시가총액: AU$413.8m

Praemium (PPS) 주식 개요

Praemium Limited는 자회사와 함께 호주 및 전 세계에서 자문 및 자산 관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

PPS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 23.8% 에서 거래

수익은 매년 16.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 55% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 29.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

2.89% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


PPS Community Fair Values

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Praemium

Rising Regulatory Hurdles And Fintech Shifts Will Erode Prospects

Key Takeaways Rising regulatory demands and client concentration expose the company to higher costs and volatile revenue, threatening margin stability and earnings predictability. Shifting investor preferences and stronger fintech competition risk eroding core revenue streams unless significant innovation and platform relevance are achieved.
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AU$0.78
FV
10.6% 고평가 내재 할인율
7.58%
Revenue growth p.a.
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Aging Demographics And Modular Design Will Redefine Wealth Platforms

Key Takeaways Modular architecture, automation, and open technology could drive margin expansion and scalable growth, far surpassing initial synergy expectations from integration efforts. Strong adviser partnerships and next-gen platform features position Praemium for accelerated client acquisition, recurring revenue growth, and defensible long-term market leadership.
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AU$1.21
FV
28.5% 저평가 내재 할인율
10.79%
Revenue growth p.a.
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Praemium

Analysts Lift Praemium Price Target as Revenue Outlook and Valuation Improve Following Key Developments

Key Takeaways Enhanced platform functionality and automation are boosting client retention, operating efficiency, and recurring revenue growth through increased adoption of digital and AI-driven solutions. Regulatory and industry trends are expanding Praemium's market, with strong client wins, successful integrations, and cost synergies supporting sustainable profit and cash flow gains.
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AU$1.12
FV
22.5% 저평가 내재 할인율
9.82%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Praemium Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Praemium 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.86
52주 최고가AU$0.94
52주 최저가AU$0.56
베타0.36
1개월 변동-5.46%
3개월 변동10.19%
1년 변동23.57%
3년 변동-1.70%
5년 변동21.83%
IPO 이후 변동76.53%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Spectrum Launch And AI Integration Will Drive Future Success

New product Spectrum drives revenue growth, while AI pilots aim to enhance operational efficiency and service, boosting future net margins.

Investors Appear Satisfied With Praemium Limited's (ASX:PPS) Prospects As Shares Rocket 25%

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Results: Praemium Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Praemium Limited's (ASX:PPS) 37% Share Price Plunge

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Is It Time To Consider Buying Praemium Limited (ASX:PPS)?

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An Intrinsic Calculation For Praemium Limited (ASX:PPS) Suggests It's 43% Undervalued

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These 4 Measures Indicate That Praemium (ASX:PPS) Is Using Debt Reasonably Well

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Calculating The Fair Value Of Praemium Limited (ASX:PPS)

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Praemium (ASX:PPS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 09
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주주 수익률

PPSAU SoftwareAU 시장
7D9.5%6.7%2.6%
1Y23.6%-21.8%2.2%

수익률 대 산업: PPS은 지난 1년 동안 -21.8%의 수익을 기록한 Australian Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PPS은 지난 1년 동안 2.2%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PPS's price volatile compared to industry and market?
PPS volatility
PPS Average Weekly Movement5.4%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market18.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: PPS는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PPS의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2001n/aAnthony Wamstekerwww.praemium.com

Praemium Limited는 자회사와 함께 호주 및 전 세계에 어드바이저 및 자산 관리 솔루션을 제공합니다. 스펙트럼, SMA, 슈퍼, 스코프, 스코프+ 솔루션과 같은 제품을 제공합니다. 또한 보고, 디지털 경험, 데이터 통합, 사용자 지정, 세금 최적화 및 대체 자산을 포함하는 플랫폼을 제공합니다.

Praemium Limited 기초 지표 요약

Praemium의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PPS 기초 통계
시가총액AU$413.84m
순이익 (TTM)AU$13.56m
매출 (TTM)AU$103.04m
30.5x
주가수익비율(P/E)
4.0x
주가매출비율(P/S)

PPS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PPS 손익계산서 (TTM)
매출AU$103.04m
매출원가AU$57.42m
총이익AU$45.62m
기타 비용AU$32.05m
순이익AU$13.56m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.028
총이익률44.27%
순이익률13.16%
부채/자본 비율0%

PPS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.9%
현재 배당 수익률
79%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 22:30
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Praemium Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity