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Energy One LimitedASX:EOL 주식 보고서

시가총액 AU$377.9m
주가
AU$12.30
AU$20.1
38.8% 저평가 내재 할인율
1Y-15.6%
7D-5.2%
1D
포트폴리오 가치
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Energy One Limited

ASX:EOL 주식 리포트

시가총액: AU$377.9m

Energy One (EOL) 주식 개요

Energy One Limited는 호주와 유럽의 도매 에너지, 환경, 탄소 거래 시장에 소프트웨어 제품, 아웃소싱 운영, 자문 서비스를 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

EOL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 26.35% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 68.5% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 47.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 EOL에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Top Community Narratives

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Energy One

Energy One (ASX:EOL): Sticky software with improving margins

Energy One (ASX:EOL) is a small ASX software business that sits behind a part of the economy most people never think about. It provides the systems energy companies use to run wholesale trading, scheduling and risk, and it pairs that software with operational services.
View narrative
AU$20.1
FV
38.8% 저평가 내재 할인율
14.77%
Revenue growth p.a.
46
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Energy One Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Energy One 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$12.30
52주 최고가AU$20.19
52주 최저가AU$11.20
베타0.60
1개월 변동-7.31%
3개월 변동-7.38%
1년 변동-15.64%
3년 변동321.23%
5년 변동93.70%
IPO 이후 변동983.70%

최근 뉴스 및 업데이트

새로운 내러티브 • Feb 27

Energy One (ASX:EOL): Sticky software with improving margins

Energy One (ASX:EOL) is a small ASX software business that sits behind a part of the economy most people never think about. It provides the systems energy companies use to run wholesale trading, scheduling and risk, and it pairs that software with operational services.
내러티브 업데이트 • Feb 20

EOL: Slightly Firmer Assumptions Will Support Stronger Sentiment And Upside Potential

Analysts have trimmed their price target on Energy One to A$21.25 from A$21.66, reflecting slightly updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. Valuation Changes Fair Value: trimmed slightly from A$21.66 to A$21.25, a small reduction in the implied central estimate.

Recent updates

새로운 내러티브 • Feb 27

Energy One (ASX:EOL): Sticky software with improving margins

Energy One (ASX:EOL) is a small ASX software business that sits behind a part of the economy most people never think about. It provides the systems energy companies use to run wholesale trading, scheduling and risk, and it pairs that software with operational services.
내러티브 업데이트 • Feb 20

EOL: Slightly Firmer Assumptions Will Support Stronger Sentiment And Upside Potential

Analysts have trimmed their price target on Energy One to A$21.25 from A$21.66, reflecting slightly updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. Valuation Changes Fair Value: trimmed slightly from A$21.66 to A$21.25, a small reduction in the implied central estimate.
내러티브 업데이트 • Feb 05

EOL: Steady Assumptions Will Support Stronger Sentiment And Upside Potential

Analysts have maintained their fair value estimate for Energy One at A$21.66, making only minor adjustments to assumptions such as the discount rate and future P/E. This reflects a broadly unchanged view of the company’s risk and earnings profile.
내러티브 업데이트 • Jan 22

EOL: Stable Assumptions Will Support Stronger Sentiment Going Forward

Analysts have kept their price target for Energy One broadly steady, with only marginal tweaks to inputs such as discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E supporting the updated valuation narrative. Valuation Changes Fair Value: Remains unchanged at A$21.66 per share, indicating no shift in the central valuation estimate.
내러티브 업데이트 • Jan 06

EOL: Stable Assumptions And Index Inclusion Will Support Stronger Sentiment

Analysts have kept their price target for Energy One steady at A$21.66, with only very small adjustments to assumptions such as discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, reflecting broadly unchanged views on the company’s valuation drivers. Valuation Changes Fair Value: Held steady at A$21.66 per share, indicating no change in the central valuation estimate.
내러티브 업데이트 • Dec 14

EOL: Index Inclusion Will Support Stronger Future Market Sentiment

Narrative Update on Energy One Analysts have modestly raised their price target on Energy One by approximately $0.43, citing slightly stronger expectations for revenue growth, improving profit margins, and a lower projected future price-to-earnings (P/E) multiple. What's in the News Energy One Limited (ASX:EOL) has been added to the S&P/ASX Emerging Companies Index, increasing its visibility among institutional and index-tracking investors (Index Constituent Adds).
내러티브 업데이트 • Nov 29

EOL: Future Index Inclusion Will Drive Stronger Market Sentiment And Support

Analysts have reaffirmed their price target for Energy One at $21.23, citing minimal changes in key valuation metrics as well as stable outlooks in revenue growth, profit margin, and discount rate estimates. What's in the News Energy One Limited has been added to the S&P/ASX Emerging Companies Index (Key Developments) Valuation Changes Consensus Analyst Price Target remains unchanged at A$21.23.
내러티브 업데이트 • Nov 15

EOL: Future Index Inclusion Will Support Ongoing Market Confidence

Narrative Update on Energy One: Analyst Price Target Revision Analysts have maintained their fair value estimate for Energy One at $21.23. They cite stable projections for revenue growth, profit margin, and future valuation multiples that support their unchanged outlook.
내러티브 업데이트 • Oct 31

EOL: Revenue Growth And Index Inclusion Will Shape Future Prospects

Analysts have raised their fair value price target for Energy One from $19.61 to $21.23 per share. They cite stronger expected revenue growth despite a reduction in projected profit margins.
분석 기사 • Sep 25

Energy One Limited's (ASX:EOL) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Energy One Limited ( ASX:EOL ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting...
내러티브 업데이트 • Aug 21

Cybersecurity Investments And European Expansion Will Drive Future Opportunities In Energy Markets

Driven by a notable improvement in net profit margin and a higher future P/E ratio indicating increased earnings expectations and investor optimism, the consensus analyst price target for Energy One has been significantly raised from A$10.91 to A$19.22. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Energy One The Consensus Analyst Price Target has significantly risen from A$10.91 to A$19.22.
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새로운 내러티브 • Mar 18

Cybersecurity Investments And European Expansion Will Drive Future Opportunities In Energy Markets

Expanding global capabilities and cybersecurity investment could boost future revenue and differentiate services, improving net margins.
분석 기사 • May 04

We Think Energy One (ASX:EOL) Can Stay On Top Of Its Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
분석 기사 • Feb 24

Is Now The Time To Look At Buying Energy One Limited (ASX:EOL)?

While Energy One Limited ( ASX:EOL ) might not be the most widely known stock at the moment, it received a lot of...
분석 기사 • Jul 14

Is Now The Time To Look At Buying Energy One Limited (ASX:EOL)?

Energy One Limited ( ASX:EOL ), is not the largest company out there, but it saw a double-digit share price rise of...
분석 기사 • Nov 05

Increases to Energy One Limited's (ASX:EOL) CEO Compensation Might Cool off for now

CEO Shaun Ankers has done a decent job of delivering relatively good performance at Energy One Limited ( ASX:EOL...
분석 기사 • Oct 01

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Energy One (ASX:EOL)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
분석 기사 • Jun 08

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Energy One (ASX:EOL) Passed With Ease

Like a puppy chasing its tail, some new investors often chase 'the next big thing', even if that means buying 'story...
분석 기사 • May 26

Calculating The Intrinsic Value Of Energy One Limited (ASX:EOL)

Does the May share price for Energy One Limited ( ASX:EOL ) reflect what it's really worth? Today, we will estimate the...
분석 기사 • Apr 01

Why Energy One Limited (ASX:EOL) Could Be Worth Watching

Energy One Limited ( ASX:EOL ), is not the largest company out there, but it saw a double-digit share price rise of...
분석 기사 • Mar 19

We Like These Underlying Trends At Energy One (ASX:EOL)

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
분석 기사 • Mar 06

Here's Why I Think Energy One (ASX:EOL) Might Deserve Your Attention Today

It's only natural that many investors, especially those who are new to the game, prefer to buy shares in 'sexy' stocks...
분석 기사 • Feb 21

Are Energy One Limited (ASX:EOL) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Energy One Limited ( ASX:EOL ) by taking the expected...
분석 기사 • Feb 08

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Energy One Limited's (ASX:EOL) Stock Up Recently?

Energy One's (ASX:EOL) stock is up by a considerable 43% over the past three months. Given that stock prices are...
분석 기사 • Jan 27

Energy One (ASX:EOL) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

It might be old fashioned, but we really like to invest in companies that make a profit, each and every year. Having...

주주 수익률

EOLAU SoftwareAU 시장
7D-5.2%-4.4%3.4%
1Y-15.6%-50.0%3.6%

수익률 대 산업: EOL은 지난 1년 동안 -50%의 수익을 기록한 Australian Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EOL은 지난 1년 동안 3.6%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EOL's price volatile compared to industry and market?
EOL volatility
EOL Average Weekly Movement6.0%
Software Industry Average Movement10.1%
Market Average Movement10.2%
10% most volatile stocks in AU Market17.3%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

안정적인 주가: EOL는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EOL의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1996n/aShaun Ankerswww.energyone.com

Energy One Limited는 호주와 유럽의 도매 에너지, 환경, 탄소 거래 시장에 소프트웨어 제품, 아웃소싱 운영, 자문 서비스를 제공하는 회사입니다. 천연가스 및 LNG 운영을 처리하는 가스 운송업체용 SaaS 솔루션인 egssPort Gas, 입찰, 오퍼링, 발송 및 물류 솔루션인 EnergyOffer, 비즈니스 프로세스 자동화 및 관리, 시스템 통합을 위한 도구인 enFlow, 확장 가능한 상품 소매 가격 책정 솔루션인 enPrice를 제공합니다. 또한 에너지 시장용 ETRM 솔루션인 enTrader, 에너지 산업 데이터 송수신을 위한 자동화 시스템을 제공하는 커뮤니케이션 도구인 enVoy, 프론트, 미들, 백오피스 솔루션을 제공하는 EOT, 실물 가스, 전력 물류 및 단기 포트폴리오 자동화에 중점을 둔 에너지 거래 플랫폼인 eZ-Ops를 제공합니다.

Energy One Limited 기초 지표 요약

Energy One의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EOL 기초 통계
시가총액AU$377.92m
순이익 (TTM)AU$7.44m
매출 (TTM)AU$67.01m
52.1x
주가수익비율(P/E)
5.8x
주가매출비율(P/S)

EOL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EOL 손익계산서 (TTM)
매출AU$67.01m
매출원가AU$38.16m
총이익AU$28.85m
기타 비용AU$21.42m
순이익AU$7.44m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.24
총이익률43.06%
순이익률11.10%
부채/자본 비율15.8%

EOL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/17 08:47
종가2026/06/17 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Energy One Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ritesh VarmaBell Potter
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Stephen BlaggJefferies LLC