ReadyTech Holdings Limited

ASX:RDY 주식 리포트

시가총액: AU$274.3m

ReadyTech Holdings 가치 평가

RDY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RDY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.98
Fair Value
55.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: RDY ( A$2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RDY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RDY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 RDY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RDY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RDY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.3x
매출AU$117.41m
시가총액AU$274.31m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RDY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RDY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.3x
PPS Praemium
3.4x8.86%AU$327.6m
EOL Energy One
7.4x14.90%AU$413.6m
DUG DUG Technology
1.8x12.39%AU$176.4m
IFM Infomedia
4.5x6.81%AU$634.0m
RDY ReadyTech Holdings
2.3x9.97%AU$274.3m

Price-To-Sales 대 피어: RDY은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

RDY의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4xn/aUS$10.93m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.14%US$7.80m
RDY 2.3x업계 평균 2.9xNo. of Companies22PS02.85.68.411.214+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RDY 은 Price-To-Sales 2.3 Australian Software 업계 평균( 2.9 x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RDY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RDY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RDY 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RDY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.29
AU$3.62
+57.99%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Jul ’26AU$2.37
AU$3.62
+52.66%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Jun ’26AU$2.38
AU$3.62
+52.01%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
May ’26AU$2.17
AU$3.62
+66.72%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Apr ’26AU$2.60
AU$3.62
+39.15%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Mar ’26AU$2.85
AU$3.66
+28.40%
12.75%AU$4.50AU$3.05n/a7
Feb ’26AU$3.19
AU$3.98
+24.74%
10.11%AU$4.80AU$3.54n/a7
Jan ’26AU$3.10
AU$4.01
+29.47%
9.63%AU$4.80AU$3.54n/a8
Dec ’25AU$2.90
AU$4.08
+40.79%
10.75%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.95
AU$4.09
+38.60%
10.62%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.93
AU$4.09
+39.55%
10.62%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.14
AU$4.09
+30.21%
10.62%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.79%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.206
Jul ’25AU$3.21
AU$4.09
+27.51%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.376
Jun ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.79%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.386
May ’25AU$3.39
AU$4.09
+20.74%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.176
Apr ’25AU$3.35
AU$4.09
+22.19%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.606
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.64%
11.21%AU$4.90AU$3.50AU$2.856
Feb ’25AU$3.44
AU$4.29
+24.72%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$3.196
Jan ’25AU$3.51
AU$4.29
+22.24%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$3.106
Dec ’24AU$3.50
AU$4.29
+22.59%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$2.906
Nov ’24AU$3.41
AU$4.29
+25.82%
9.61%AU$5.00AU$3.65AU$2.956
Oct ’24AU$3.70
AU$4.33
+17.04%
8.22%AU$5.00AU$3.89AU$2.936
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.22%
9.34%AU$5.00AU$3.80AU$3.146
Aug ’24AU$3.34
AU$4.09
+22.52%
6.96%AU$4.60AU$3.70AU$3.286
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.62
Fair Value
38.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 07:58
종가2025/08/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ReadyTech Holdings Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited