ReadyTech Holdings Limited

ASX:RDY 주식 보고서

시가총액: AU$373.8m

ReadyTech Holdings 가치 평가

RDY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RDY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RDY ( A$3.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RDY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RDY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RDY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RDY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RDY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율68.4x
수익AU$5.46m
시가총액AU$373.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RDY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RDY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73.6x
PPS Praemium
39.7x22.5%AU$347.5m
IFM Infomedia
40x21.0%AU$507.8m
EOL Energy One
140.1x48.5%AU$201.9m
RUL RPMGlobal Holdings
74.5x22.6%AU$644.5m
RDY ReadyTech Holdings
68.4x24.9%AU$373.8m

Price-To-Earnings 대 피어: RDY은 Price-To-Earnings 비율(68.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RDY 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.45m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RDY 68.4x업계 평균 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RDY 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 68.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RDY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RDY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.4x
공정 PE 비율43.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RDY 68.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RDY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.11
AU$4.02
+29.3%
10.3%AU$4.80AU$3.54n/a7
Dec ’25AU$2.90
AU$4.08
+40.8%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.95
AU$4.09
+38.6%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.93
AU$4.09
+39.5%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.14
AU$4.09
+30.2%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.21
AU$4.09
+27.5%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.39
AU$4.09
+20.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.35
AU$4.09
+22.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.6%
11.2%AU$4.90AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Jan ’25AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Dec ’24AU$3.50
AU$4.29
+22.6%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.906
Nov ’24AU$3.41
AU$4.29
+25.8%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.956
Oct ’24AU$3.70
AU$4.33
+17.0%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.936
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.146
Aug ’24AU$3.34
AU$4.09
+22.5%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.286
Jul ’24AU$3.30
AU$4.12
+24.8%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.216
Jun ’24AU$3.06
AU$4.13
+35.1%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.286
May ’24AU$3.11
AU$4.13
+32.9%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.396
Apr ’24AU$3.09
AU$4.13
+33.8%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.356
Mar ’24AU$3.21
AU$4.25
+32.4%
6.4%AU$4.60AU$3.89AU$3.524
Feb ’24AU$3.61
AU$4.32
+19.6%
5.0%AU$4.60AU$4.05AU$3.444
Jan ’24AU$3.40
AU$4.28
+25.9%
4.8%AU$4.60AU$4.05AU$3.514
Dec ’23AU$3.95
AU$4.39
+11.2%
3.8%AU$4.60AU$4.18AU$3.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ReadyTech Holdings Limited 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs
James WilsonJarden Limited