COSOL Limited

ASX:COS 주식 리포트

시가총액: AU$107.4m

COSOL 가치 평가

COS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.57
Fair Value
4.8% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: COS ( A$0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.8x
이익AU$7.89m
시가총액AU$107.37m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.8x
CCR Credit Clear
32.3x36.67%AU$110.4m
SNS SenSen Networks
136.8xn/aAU$65.6m
RKN Reckon
13.2x18.53%AU$71.9m
IRI Integrated Research
5x-7.21%AU$66.8m
COS COSOL
13.8x20.05%AU$107.4m

Price-To-Earnings 대 피어: COS은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

COS의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
COS 13.8x업계 평균 38.1xNo. of Companies2PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COS 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.60
AU$0.95
+58.33%
10.53%AU$1.05AU$0.85n/a2
Sep ’26AU$0.60
AU$0.95
+57.02%
10.53%AU$1.05AU$0.85n/a2
Aug ’26AU$0.57
AU$1.01
+75.65%
10.89%AU$1.12AU$0.90n/a2
Jul ’26AU$0.67
AU$1.01
+51.88%
10.89%AU$1.12AU$0.90n/a2
Jun ’26AU$0.79
AU$1.20
+52.87%
4.17%AU$1.25AU$1.15n/a2
May ’26AU$0.71
AU$1.20
+67.83%
4.17%AU$1.25AU$1.15n/a2
Apr ’26AU$0.77
AU$1.20
+55.84%
4.17%AU$1.25AU$1.15n/a2
Mar ’26AU$0.86
AU$1.20
+39.53%
4.17%AU$1.25AU$1.15n/a2
Feb ’26AU$0.94
AU$1.23
+30.32%
2.04%AU$1.25AU$1.20n/a2
Jan ’26AU$1.04
AU$1.23
+17.79%
2.04%AU$1.25AU$1.20n/a2
Dec ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.34%
4.35%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$1.15
+23.66%
4.35%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.34%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.632
Sep ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.34%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.602
Aug ’25AU$1.13
AU$1.27
+12.44%
5.14%AU$1.33AU$1.20AU$0.572
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.55%
5.14%AU$1.33AU$1.20AU$0.672
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.11%
9.47%AU$1.33AU$1.10AU$0.792
May ’25AU$1.03
AU$1.19
+15.61%
7.17%AU$1.27AU$1.10AU$0.712
Apr ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.72%
7.08%AU$1.21AU$1.05AU$0.772
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.78%
7.08%AU$1.21AU$1.05AU$0.862
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+20.97%
4.00%AU$1.17AU$1.08AU$0.942
Jan ’25AU$0.99
AU$1.13
+13.64%
4.00%AU$1.17AU$1.08AU$1.042
Dec ’24AU$0.84
AU$1.13
+33.93%
4.00%AU$1.17AU$1.08AU$0.942
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.32%
3.08%AU$1.17AU$1.10AU$0.932
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.25%
3.08%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
AU$0.95
Fair Value
36.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 11:49
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

COSOL Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Chris SavageBell Potter
Milo FerrisOrd Minnett Limited