Reckon Limited

ASX:RKN 주식 보고서

시가총액: AU$64.0m

Reckon 가치 평가

RKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RKN ( A$0.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RKN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RKN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RKN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RKN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익AU$4.85m
시가총액AU$64.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균85.8x
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%AU$103.8m
ESK Etherstack
92.1xn/aAU$26.4m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
EOL Energy One
119.7x48.5%AU$172.5m
RKN Reckon
13.2x18.3%AU$64.0m

Price-To-Earnings 대 피어: RKN은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(85.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RKN 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.42m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RKN 13.2x업계 평균 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RKN 은 Price-To-Earnings 13.2 Australian Software 업계 평균( 64 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RKN 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Oct ’25AU$0.52
AU$0.81
+55.8%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Sep ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Aug ’25AU$0.58
AU$0.78
+35.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jul ’25AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jun ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.54
AU$0.78
+46.4%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Mar ’25AU$0.56
AU$0.77
+37.8%
15.0%AU$0.88AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.58
AU$0.72
+23.1%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Jan ’25AU$0.56
AU$0.72
+27.4%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Dec ’24AU$0.55
AU$0.72
+30.9%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%