Rural Funds Group (CHIA:RFF) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RFF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RFF ( A$1.89 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$2.8 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RFF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RFF ( A$1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RFF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RFF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RFF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RFF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RFF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RFF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.8x
수익	AU$83.25m
시가총액	AU$732.68m

RFF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13.4x
기업 가치/EBITDA	24.4x
PEG 비율	-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RFF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RFF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.2x
ARF Arena REIT	28.1x	6.7%	AU$1.6b
ASK Abacus Storage King	11.3x	-1.7%	AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments	20.2x	4.8%	AU$726.3m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT	89.1x	n/a	AU$614.6m
RFF Rural Funds Group	8.8x	-7.2%	AU$732.7m

Price-To-Earnings 대 피어: RFF은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RFF 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RFF 은 Price-To-Earnings 8.8 Oceanic Specialized REITs 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RFF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RFF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.8x
공정 PE 비율	16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RFF 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RFF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$1.89	AU$2.22 +17.9%	9.9%	AU$2.50	AU$1.91	n/a	5
Nov ’25	AU$1.86	AU$2.22 +19.8%	9.9%	AU$2.50	AU$1.91	n/a	5
Oct ’25	AU$1.98	AU$2.17 +9.6%	11.0%	AU$2.50	AU$1.88	n/a	6
Sep ’25	AU$2.05	AU$2.15 +5.0%	11.4%	AU$2.50	AU$1.88	n/a	6
Aug ’25	AU$2.14	AU$2.24 +4.5%	9.5%	AU$2.49	AU$1.88	n/a	6
Jul ’25	AU$2.02	AU$2.22 +9.9%	9.9%	AU$2.49	AU$1.88	n/a	6
Jun ’25	AU$2.01	AU$2.22 +10.7%	9.9%	AU$2.49	AU$1.88	n/a	6
May ’25	AU$2.02	AU$2.22 +10.2%	9.9%	AU$2.49	AU$1.88	n/a	6
Apr ’25	AU$2.08	AU$2.22 +6.7%	9.9%	AU$2.49	AU$1.88	n/a	6
Mar ’25	AU$2.07	AU$2.29 +10.8%	7.6%	AU$2.49	AU$2.06	n/a	5
Feb ’25	AU$2.04	AU$2.26 +11.0%	8.2%	AU$2.43	AU$1.97	n/a	5
Jan ’25	AU$2.11	AU$2.26 +7.3%	8.2%	AU$2.43	AU$1.97	n/a	5
Dec ’24	AU$1.89	AU$2.19 +15.7%	8.9%	AU$2.43	AU$1.97	n/a	5
Nov ’24	AU$1.80	AU$2.19 +21.8%	8.9%	AU$2.43	AU$1.97	AU$1.86	5
Oct ’24	AU$1.78	AU$2.16 +21.7%	8.1%	AU$2.45	AU$1.97	AU$1.98	5
Sep ’24	AU$2.12	AU$2.16 +1.9%	8.1%	AU$2.45	AU$1.97	AU$2.05	5
Aug ’24	AU$2.00	AU$2.20 +10.2%	14.4%	AU$2.79	AU$1.86	AU$2.14	5
Jul ’24	AU$1.78	AU$2.28 +28.2%	15.0%	AU$2.79	AU$1.86	AU$2.02	5
Jun ’24	AU$1.80	AU$2.37 +31.4%	15.5%	AU$2.79	AU$1.86	AU$2.01	5
May ’24	AU$1.98	AU$2.52 +27.4%	9.9%	AU$2.79	AU$2.12	AU$2.02	4
Apr ’24	AU$2.01	AU$2.52 +25.5%	9.9%	AU$2.79	AU$2.12	AU$2.08	4
Mar ’24	AU$2.20	AU$2.49 +13.2%	9.3%	AU$2.79	AU$2.12	AU$2.07	5
Feb ’24	AU$2.51	AU$2.59 +3.2%	7.9%	AU$2.79	AU$2.32	AU$2.04	5
Jan ’24	AU$2.43	AU$2.59 +6.6%	7.9%	AU$2.79	AU$2.32	AU$2.11	5
Dec ’23	AU$2.58	AU$2.59 +0.4%	7.9%	AU$2.79	AU$2.32	AU$1.89	5
Nov ’23	AU$2.57	AU$2.68 +4.1%	5.9%	AU$2.79	AU$2.36	AU$1.80	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%