Rural Funds Group 가치 평가
RFF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RFF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RFF ( A$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RFF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RFF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| RFF 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.2x |
| PEG 비율 | -1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RFF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.2x | ||
ARF Arena REIT | 27.5x | 6.7% | AU$1.6b |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -1.7% | AU$1.6b |
HPI Hotel Property Investments | 19.4x | 4.8% | AU$698.9m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 90.6x | n/a | AU$625.3m |
RFF Rural Funds Group | 8.7x | -7.2% | AU$723.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: RFF은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RFF 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RFF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RFF 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$1.86 | AU$2.22 +19.5% | 9.9% | AU$2.50 | AU$1.91 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$1.86 | AU$2.22 +19.8% | 9.9% | AU$2.50 | AU$1.91 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$1.98 | AU$2.17 +9.6% | 11.0% | AU$2.50 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$2.05 | AU$2.15 +5.0% | 11.4% | AU$2.50 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$2.14 | AU$2.24 +4.5% | 9.5% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +9.9% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$2.01 | AU$2.22 +10.7% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +10.2% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$2.08 | AU$2.22 +6.7% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$2.07 | AU$2.29 +10.8% | 7.6% | AU$2.49 | AU$2.06 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$2.04 | AU$2.26 +11.0% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$2.11 | AU$2.26 +7.3% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$1.89 | AU$2.19 +15.7% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$1.80 | AU$2.19 +21.8% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | AU$1.86 | 5 |
| Oct ’24 | AU$1.78 | AU$2.16 +21.7% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | AU$1.98 | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.12 | AU$2.16 +1.9% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | AU$2.05 | 5 |
| Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.20 +10.2% | 14.4% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.14 | 5 |
| Jul ’24 | AU$1.78 | AU$2.28 +28.2% | 15.0% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.02 | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.37 +31.4% | 15.5% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.01 | 5 |
| May ’24 | AU$1.98 | AU$2.52 +27.4% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.02 | 4 |
| Apr ’24 | AU$2.01 | AU$2.52 +25.5% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.08 | 4 |
| Mar ’24 | AU$2.20 | AU$2.49 +13.2% | 9.3% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.07 | 5 |
| Feb ’24 | AU$2.51 | AU$2.59 +3.2% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.04 | 5 |
| Jan ’24 | AU$2.43 | AU$2.59 +6.6% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.11 | 5 |
| Dec ’23 | AU$2.58 | AU$2.59 +0.4% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$1.89 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.57 | AU$2.68 +4.1% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.