Arena REIT

ASX:ARF 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

Arena REIT 가치 평가

ARF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARF ( A$4.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익AU$57.51m
시가총액AU$1.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40x
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
NSR National Storage REIT
118.4x20.0%AU$3.4b
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
ARF Arena REIT
28.1x6.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ARF은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARF 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARF 28.1x업계 평균 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARF 은 Oceanic Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARF 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.08
AU$4.25
+4.3%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Nov ’25AU$3.95
AU$4.25
+7.7%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Oct ’25AU$4.19
AU$4.14
-1.3%
3.8%AU$4.40AU$3.89n/a8
Sep ’25AU$3.98
AU$3.98
+0.08%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.74
AU$3.87
+3.5%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.4%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.40
AU$3.83
+12.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.50
AU$3.94
+12.6%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.71
AU$3.92
+5.7%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.31
AU$3.92
+18.5%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+21.9%
6.1%AU$4.35AU$3.71AU$3.957
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71AU$4.197
Sep ’24AU$3.70
AU$3.95
+6.8%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.988
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.74
AU$3.94
+5.4%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.749
May ’24AU$3.76
AU$3.94
+4.8%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.679
Apr ’24AU$3.63
AU$3.94
+8.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.409
Feb ’24AU$3.73
AU$4.06
+9.0%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.507
Jan ’24AU$3.83
AU$4.08
+6.6%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.718
Dec ’23AU$3.98
AU$4.14
+4.0%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.318
Nov ’23AU$4.02
AU$4.33
+7.7%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%