Abacus Storage King 가치 평가

ASK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASK ( A$1.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.3x
수익	AU$138.18m
시가총액	AU$1.58b

ASK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11.2x
기업 가치/EBITDA	22.1x
PEG 비율	-6.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	44x
NSR National Storage REIT	118.4x	20.0%	AU$3.4b
ARF Arena REIT	27.6x	6.7%	AU$1.6b
RFF Rural Funds Group	8.8x	-7.2%	AU$732.7m
CNI Centuria Capital Group	21.3x	13.3%	AU$1.6b
ASK Abacus Storage King	11.3x	-1.7%	AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ASK은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASK 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASK 은 Price-To-Earnings 11.3 Oceanic Specialized REITs 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.3x
공정 PE 비율	18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASK 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$1.19	AU$1.38 +16.2%	4.5%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	6
Nov ’25	AU$1.23	AU$1.37 +11.7%	4.6%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	6
Oct ’25	AU$1.32	AU$1.35 +2.1%	2.2%	AU$1.40	AU$1.30	n/a	6
Sep ’25	AU$1.26	AU$1.35 +7.4%	2.2%	AU$1.40	AU$1.30	n/a	6
Aug ’25	AU$1.30	AU$1.34 +3.5%	2.5%	AU$1.40	AU$1.30	n/a	6
Jul ’25	AU$1.17	AU$1.32 +13.6%	3.6%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	6
Jun ’25	AU$1.19	AU$1.33 +11.6%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
May ’25	AU$1.12	AU$1.33 +19.1%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
Apr ’25	AU$1.25	AU$1.33 +6.2%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
Mar ’25	AU$1.24	AU$1.33 +7.5%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
Feb ’25	AU$1.16	AU$1.27 +10.0%	4.0%	AU$1.35	AU$1.20	n/a	5
Jan ’25	AU$1.13	AU$1.26 +11.7%	4.3%	AU$1.35	AU$1.20	n/a	4
Dec ’24	AU$1.10	AU$1.26 +15.3%	4.3%	AU$1.35	AU$1.20	n/a	4
Nov ’24	AU$1.01	AU$1.29 +28.1%	5.0%	AU$1.35	AU$1.20	AU$1.23	4
Oct ’24	AU$1.04	AU$1.33 +28.2%	1.8%	AU$1.35	AU$1.30	AU$1.32	3
Sep ’24	AU$1.27	AU$1.33 +4.3%	1.9%	AU$1.35	AU$1.30	AU$1.26	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

0.2%

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

1.1%

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

-0.9%

7.4%