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Waypoint REIT 가치 평가

WPR ( A$2.27 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$3.31 )

WPR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WPR ( A$2.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

WPR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 WPR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WPR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16x
BWP BWP Trust	15.1x	5.8%	AU$2.6b
RGN Region Group	7.1x	5.3%	AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT	7.3x	-2.5%	AU$2.1b
HMC HMC Capital	34.5x	22.1%	AU$3.2b
WPR Waypoint REIT	7.5x	-5.7%	AU$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: WPR은 Price-To-Sales 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

WPR 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WPR 은 Global Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.9 x).

WPR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WPR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	7.5x
공정 PS 비율	13.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WPR 은 예상 9.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WPR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$2.60	AU$2.67 +2.7%	5.7%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	10
Sep ’25	AU$2.61	AU$2.62 +0.5%	6.7%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	10
Aug ’25	AU$2.56	AU$2.59 +1.0%	7.0%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	9
Jul ’25	AU$2.25	AU$2.58 +14.6%	6.7%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	10
Jun ’25	AU$2.36	AU$2.58 +9.3%	6.7%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	10
May ’25	AU$2.33	AU$2.60 +11.5%	6.1%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	10
Apr ’25	AU$2.55	AU$2.59 +1.6%	6.2%	AU$2.85	AU$2.34	n/a	10
Mar ’25	AU$2.32	AU$2.62 +12.9%	5.5%	AU$2.85	AU$2.45	n/a	9
Feb ’25	AU$2.44	AU$2.66 +8.9%	6.0%	AU$2.85	AU$2.35	n/a	9
Jan ’25	AU$2.44	AU$2.64 +8.3%	6.7%	AU$2.85	AU$2.35	n/a	9
Dec ’24	AU$2.35	AU$2.64 +12.4%	6.7%	AU$2.85	AU$2.35	n/a	9
Nov ’24	AU$2.18	AU$2.71 +24.1%	5.7%	AU$2.85	AU$2.35	n/a	9
Oct ’24	AU$2.25	AU$2.76 +22.5%	3.3%	AU$2.85	AU$2.59	AU$2.63	9
Sep ’24	AU$2.51	AU$2.76 +9.8%	3.3%	AU$2.85	AU$2.59	AU$2.61	9
Aug ’24	AU$2.62	AU$2.79 +6.3%	3.2%	AU$2.90	AU$2.60	AU$2.56	9
Jul ’24	AU$2.59	AU$2.84 +9.5%	4.4%	AU$3.00	AU$2.60	AU$2.25	9
Jun ’24	AU$2.72	AU$2.88 +5.7%	4.3%	AU$3.00	AU$2.60	AU$2.36	8
May ’24	AU$2.61	AU$2.88 +10.2%	4.3%	AU$3.00	AU$2.60	AU$2.33	8
Apr ’24	AU$2.59	AU$2.83 +9.3%	5.3%	AU$3.00	AU$2.58	AU$2.55	9
Mar ’24	AU$2.71	AU$2.84 +4.7%	5.6%	AU$3.00	AU$2.58	AU$2.32	8
Feb ’24	AU$2.83	AU$2.82 -0.3%	8.6%	AU$3.05	AU$2.35	AU$2.44	8
Jan ’24	AU$2.75	AU$2.86 +4.1%	8.7%	AU$3.10	AU$2.35	AU$2.44	8
Dec ’23	AU$2.83	AU$2.86 +1.0%	8.7%	AU$3.10	AU$2.35	AU$2.35	8
Nov ’23	AU$2.77	AU$2.86 +3.2%	8.7%	AU$3.10	AU$2.35	AU$2.18	8
Oct ’23	AU$2.37	AU$2.86 +20.6%	8.7%	AU$3.10	AU$2.35	AU$2.25	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.