BWP Trust

ASX:BWP 주식 보고서

시가총액: AU$2.5b

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BWP Trust 가치 평가

BWP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BWP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BWP ( A$3.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BWP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BWP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BWP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익18.3x
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BWP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BWP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.5x-1.8%AU$2.4b
HMC HMC Capital
32.7x20.1%AU$2.7b
RGN Region Group
6.5x4.6%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.5x2.3%AU$1.9b
BWP BWP Trust
15.3x7.4%AU$2.5b

Price-To-Sales 대 피어: BWP은 Price-To-Sales 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BWP 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BWP 은 Global Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BWP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BWP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.3x
공정 PS 비율16.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BWP 은 예상 15.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BWP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.46
AU$3.60
+4.1%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.2%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.2%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14n/a8
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14n/a8
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.318
Oct ’23AU$3.70
AU$3.72
+0.6%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.358
Sep ’23AU$3.92
AU$3.72
-5.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.688
Aug ’23AU$4.24
AU$3.63
-14.4%
6.3%AU$4.20AU$3.39AU$3.678
Jul ’23AU$3.94
AU$3.62
-8.2%
5.4%AU$4.10AU$3.39AU$3.638
Jun ’23AU$4.11
AU$3.69
-10.3%
5.5%AU$4.10AU$3.39AU$3.738

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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