BWP Trust

ASX:BWP 주식 보고서

시가총액: AU$2.3b

BWP Trust 가치 평가

BWP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BWP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BWP ( A$3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BWP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BWP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BWP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BWP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BWP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BWP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익AU$180.22m
시가총액AU$2.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BWP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BWP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73x
RGN Region Group
139.1x22.8%AU$2.4b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
29.1x20.0%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
106.4x22.3%AU$1.8b
VCX Vicinity Centres
17.5x6.3%AU$9.6b
BWP BWP Trust
13x-3.8%AU$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BWP은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BWP 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BWP 13.0x업계 평균 19.2xNo. of Companies11PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BWP 은 Price-To-Earnings 13 Australian Retail REITs 업계 평균( 42.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BWP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BWP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWP 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BWP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.28
AU$3.76
+14.8%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Dec ’25AU$3.39
AU$3.76
+11.0%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Nov ’25AU$3.42
AU$3.76
+10.1%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.73
AU$3.73
-0.04%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.62
AU$3.65
+0.7%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.56
AU$3.60
+1.1%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.51
AU$3.60
+2.6%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.2%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.2%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.398
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.428
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.738
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.628
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.568
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.518
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 13:11
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BWP Trust 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse