Region Group

ASX:RGN 주식 보고서

시가총액: AU$2.5b

Region Group 가치 평가

RGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RGN ( A$2.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율145.9x
수익AU$17.30m
시가총액AU$2.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
116.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b
RGN Region Group
145.9x21.3%AU$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RGN은 Price-To-Earnings 비율(145.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RGN 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RGN 145.9x업계 평균 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RGN 은 Australian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 145.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 42.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율145.9x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RGN 145.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.17
AU$2.47
+13.6%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Nov ’25AU$2.18
AU$2.47
+13.1%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Oct ’25AU$2.31
AU$2.46
+6.4%
4.5%AU$2.63AU$2.30n/a7
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.27
AU$2.49
+9.8%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.4%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.13
AU$2.47
+16.1%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.16
AU$2.46
+13.7%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.39
AU$2.45
+2.4%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.21
AU$2.45
+10.7%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.0%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.26
AU$2.42
+7.3%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.07
AU$2.42
+17.1%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.00
AU$2.46
+22.9%
6.9%AU$2.66AU$2.25AU$2.1810
Oct ’24AU$2.02
AU$2.50
+24.0%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.15
AU$2.53
+17.8%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2711
Jul ’24AU$2.27
AU$2.68
+18.0%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1311
Jun ’24AU$2.51
AU$2.73
+8.9%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1311
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1611
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.3912
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2112
Feb ’24AU$2.74
AU$2.79
+1.9%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.71
AU$2.76
+1.9%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2613
Dec ’23AU$2.77
AU$2.77
-0.2%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0713
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%