Hotel Property Investments 가치 평가
HPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HPI ( A$3.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HPI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| HPI 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | AU$698.85m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 69.7x | ||
RFF Rural Funds Group | 8.7x | -7.2% | AU$723.4m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 91.4x | n/a | AU$631.0m |
CDP Carindale Property Trust | 49.5x | 59.3% | AU$377.3m |
GDI GDI Property Group | 129x | 55.8% | AU$338.6m |
HPI Hotel Property Investments | 19.4x | 4.8% | AU$698.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: HPI은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HPI 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPI 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.56 | AU$3.71 +4.3% | 5.0% | AU$3.95 | AU$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$3.73 | AU$3.49 -6.6% | 12.2% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$3.46 | AU$3.53 +2.0% | 11.1% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$3.36 | AU$3.49 +3.9% | 10.8% | AU$3.85 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$3.20 | AU$3.42 +6.9% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$3.25 | AU$3.42 +5.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$3.22 | AU$3.42 +6.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$3.38 | AU$3.42 +1.2% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$2.96 | AU$3.56 +20.4% | 3.4% | AU$3.70 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$2.96 | AU$3.54 +19.7% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$2.87 | AU$3.54 +23.5% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$2.66 | AU$3.54 +33.2% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$2.57 | AU$3.54 +37.9% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | AU$3.55 | 4 |
| Oct ’24 | AU$2.73 | AU$3.46 +26.7% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | AU$3.73 | 5 |
| Sep ’24 | AU$3.01 | AU$3.46 +15.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | AU$3.46 | 5 |
| Aug ’24 | AU$3.04 | AU$3.54 +16.3% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.36 | 5 |
| Jul ’24 | AU$3.14 | AU$3.58 +13.9% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.20 | 5 |
| Jun ’24 | AU$3.45 | AU$3.58 +3.7% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.25 | 5 |
| May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +2.8% | 8.9% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.22 | 5 |
| Apr ’24 | AU$3.40 | AU$3.69 +8.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$3.38 | 4 |
| Mar ’24 | AU$3.53 | AU$3.69 +4.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.96 | 4 |
| Feb ’24 | AU$3.63 | AU$3.64 +0.4% | 7.9% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.96 | 4 |
| Jan ’24 | AU$3.56 | AU$3.61 +1.3% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.87 | 5 |
| Dec ’23 | AU$3.37 | AU$3.61 +7.0% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.66 | 5 |
| Nov ’23 | AU$3.16 | AU$3.62 +14.5% | 7.5% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.57 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.