Dexus Industria REIT 가치 평가
DXI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DXI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DXI ( A$2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DXI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DXI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DXI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DXI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.7x |
| 판매 | AU$85.48m |
| 시가총액 | AU$824.90m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.9x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DXI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
CIP Centuria Industrial REIT | 7.9x | 4.8% | AU$1.8b |
GDF Garda Property Group | 7.9x | 3.2% | AU$243.7m |
HPI Hotel Property Investments | 9x | 3.1% | AU$742.0m |
RFF Rural Funds Group | 5.9x | 2.0% | AU$668.4m |
DXI Dexus Industria REIT | 9.7x | 3.8% | AU$824.9m |
Price-To-Sales 대 피어: DXI은 Price-To-Sales 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DXI 의 PS 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DXI 은 Oceanic Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 9.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DXI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.7x |
| 공정 PS 비율 | 8.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DXI 9.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$2.60 | AU$3.09 +19.0% | 5.9% | AU$3.32 | AU$2.80 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | AU$2.69 | AU$3.09 +15.0% | 5.9% | AU$3.32 | AU$2.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$2.67 | AU$3.09 +15.9% | 5.9% | AU$3.32 | AU$2.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$2.86 | AU$3.02 +5.6% | 8.3% | AU$3.32 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$2.77 | AU$3.02 +9.0% | 8.3% | AU$3.32 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$2.92 | AU$2.97 +1.6% | 7.4% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | AU$2.84 | AU$2.95 +3.9% | 7.2% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$3.01 | AU$2.94 -2.4% | 7.6% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$2.88 | AU$2.94 +1.9% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$3.09 | AU$2.94 -5.0% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$2.98 | AU$3.00 +0.6% | 5.9% | AU$3.21 | AU$2.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$2.73 | AU$2.96 +8.4% | 5.5% | AU$3.18 | AU$2.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.78 | AU$2.98 +7.1% | 5.9% | AU$3.18 | AU$2.65 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$2.63 | AU$2.98 +13.2% | 5.9% | AU$3.17 | AU$2.65 | AU$2.69 | 6 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.05 +25.4% | 3.6% | AU$3.19 | AU$2.86 | AU$2.67 | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.56 | AU$3.07 +20.0% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | AU$2.86 | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.81 | AU$3.05 +8.4% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | AU$2.77 | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.76 | AU$3.15 +14.1% | 4.1% | AU$3.30 | AU$2.92 | AU$2.92 | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.58 | AU$3.19 +23.7% | 4.6% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.84 | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.84 | AU$3.20 +12.8% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$3.01 | 6 |
| May ’24 | AU$2.84 | AU$3.20 +12.8% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.88 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.65 | AU$3.20 +20.9% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$3.09 | 6 |
| Mar ’24 | AU$3.03 | AU$3.20 +5.7% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.98 | 6 |
| Feb ’24 | AU$3.15 | AU$3.19 +1.3% | 3.3% | AU$3.31 | AU$3.02 | AU$2.73 | 6 |
| Jan ’24 | AU$2.90 | AU$3.16 +8.9% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.78 | 6 |
| Dec ’23 | AU$2.96 | AU$3.16 +6.7% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.63 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 19:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dexus Industria REIT 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Andrew MacFarlane | Bell Potter |
| James Druce | CLSA |