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Centuria Industrial REIT 가치 평가
CIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CIP ( A$3.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| CIP 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | AU$1.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.9x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CIP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.4x | ||
DXI Dexus Industria REIT | 10.3x | 1.7% | AU$894.7m |
GDF Garda Property Group | 7x | -3.3% | AU$224.5m |
GMG Goodman Group | 47.8x | 26.0% | AU$66.5b |
INA Ingenia Communities Group | 4.6x | 11.7% | AU$2.0b |
CIP Centuria Industrial REIT | 8.3x | 0.5% | AU$1.9b |
Price-To-Sales 대 피어: CIP은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CIP 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CIP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.3x |
| 공정 PS 비율 | 15.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CIP 은 예상 8.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.02 | AU$3.51 +16.1% | 9.3% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$3.17 | AU$3.50 +10.5% | 9.3% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$3.16 | AU$3.51 +10.9% | 9.3% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$3.54 | AU$3.47 -1.9% | 9.1% | AU$3.75 | AU$2.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$3.37 | AU$3.47 +3.0% | 9.1% | AU$3.75 | AU$2.59 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$3.24 | AU$3.40 +5.1% | 5.3% | AU$3.71 | AU$3.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$3.25 | AU$3.35 +3.0% | 5.4% | AU$3.71 | AU$3.05 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$3.04 | AU$3.35 +10.1% | 5.4% | AU$3.71 | AU$3.05 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$2.87 | AU$3.33 +16.0% | 8.6% | AU$3.71 | AU$2.55 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | AU$3.01 | AU$3.38 +12.2% | 9.0% | AU$3.71 | AU$2.55 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | AU$3.06 | AU$3.38 +10.3% | 9.0% | AU$3.71 | AU$2.55 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | AU$3.19 | AU$3.36 +5.4% | 9.2% | AU$3.68 | AU$2.55 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | AU$3.10 | AU$3.38 +9.2% | 8.9% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.02 | 12 |
| Jun ’24 | AU$3.17 | AU$3.39 +6.8% | 9.0% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.17 | 12 |
| May ’24 | AU$3.13 | AU$3.39 +8.3% | 9.0% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.16 | 12 |
| Apr ’24 | AU$3.00 | AU$3.46 +15.3% | 5.2% | AU$3.68 | AU$3.00 | AU$3.54 | 11 |
| Mar ’24 | AU$3.25 | AU$3.39 +4.2% | 8.8% | AU$3.68 | AU$2.58 | AU$3.37 | 12 |
| Feb ’24 | AU$3.43 | AU$3.38 -1.4% | 8.8% | AU$3.68 | AU$2.58 | AU$3.24 | 12 |
| Jan ’24 | AU$3.12 | AU$3.26 +4.6% | 8.2% | AU$3.69 | AU$2.58 | AU$3.25 | 12 |
| Dec ’23 | AU$3.25 | AU$3.23 -0.5% | 8.4% | AU$3.69 | AU$2.58 | AU$3.04 | 12 |
| Nov ’23 | AU$3.02 | AU$3.32 +10.0% | 9.2% | AU$3.70 | AU$2.58 | AU$2.87 | 12 |
| Oct ’23 | AU$2.59 | AU$3.44 +32.7% | 11.3% | AU$4.30 | AU$2.58 | AU$3.01 | 13 |
| Sep ’23 | AU$3.02 | AU$3.44 +13.8% | 11.3% | AU$4.30 | AU$2.58 | AU$3.06 | 13 |
| Aug ’23 | AU$3.07 | AU$3.64 +18.5% | 10.2% | AU$4.30 | AU$3.12 | AU$3.19 | 13 |
| Jul ’23 | AU$2.87 | AU$3.69 +28.5% | 10.1% | AU$4.30 | AU$3.12 | AU$3.10 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.