Goodman Group

ASX:GMG 주식 보고서

시가총액: AU$73.1b

Goodman Group 가치 평가

GMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMG ( A$37.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$31.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMG 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 GMG 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMG 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
GMG 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.1x
예약AU$17.54b
시가총액AU$73.08b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMG 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMG 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.2x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book 대 피어: GMG은 Price-To-Book 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

GMG 의 PB 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GMG 4.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: GMG 은 Oceanic Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 0.9 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

GMG 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

GMG PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GMG 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$37.91
AU$37.96
+0.1%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.51
AU$37.25
+2.0%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.08
AU$36.03
-2.8%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.44
AU$33.25
-8.8%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$35.01
AU$32.69
-6.6%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.51
AU$29.88
-5.2%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.81
AU$29.58
-12.5%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.48
AU$29.15
-4.4%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.41
AU$25.64
+0.9%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.30
AU$24.71
-2.3%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.05
AU$24.14
+4.7%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.5113
Oct ’24AU$21.45
AU$24.23
+13.0%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.0813
Sep ’24AU$23.03
AU$23.51
+2.1%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.67
AU$22.17
+7.3%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.4414
Jul ’24AU$20.07
AU$22.18
+10.5%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$35.0114
Jun ’24AU$19.80
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.55
AU$22.32
+14.2%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.5112
Apr ’24AU$18.79
AU$22.26
+18.5%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.8112
Mar ’24AU$19.43
AU$22.04
+13.4%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.4813
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.4113
Jan ’24AU$17.36
AU$21.34
+22.9%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.3014
Dec ’23AU$19.20
AU$21.34
+11.1%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.0514
Nov ’23AU$17.65
AU$22.67
+28.5%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Mirvac Group

AU$8.7b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.20

7D

4.3%

1Y

6.8%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.26

7D

3.8%

1Y

32.3%