Goodman Group

ASX:GMG 주식 보고서

시가총액: AU$68.1b

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Goodman Group 가치 평가

GMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMG ( A$35.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$40.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GMG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익50.5x
기업 가치/EBITDA804.8x
PEG 비율7.3x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
CIP Centuria Industrial REIT
8.6x0.5%AU$2.0b
DXI Dexus Industria REIT
11x1.7%AU$958.2m
GDF Garda Property Group
7.2x-3.3%AU$231.4m
SCG Scentre Group
6.6x-1.3%AU$16.6b
GMG Goodman Group
49x26.0%AU$68.1b

Price-To-Sales 대 피어: GMG은 Price-To-Sales 비율(48.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMG 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a39.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a39.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GMG 은 Global Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 48.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 9.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GMG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율49x
공정 PS 비율29.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GMG 48.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 29.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$35.88
AU$32.69
-8.9%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.51
AU$29.88
-5.2%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.81
AU$29.58
-12.5%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.48
AU$29.15
-4.4%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.41
AU$25.64
+0.9%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.30
AU$24.71
-2.3%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.05
AU$24.14
+4.7%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34n/a13
Oct ’24AU$21.45
AU$24.23
+13.0%
11.3%AU$28.04AU$17.34n/a13
Sep ’24AU$23.03
AU$23.51
+2.1%
11.8%AU$28.04AU$17.34n/a14
Aug ’24AU$20.67
AU$22.17
+7.3%
10.3%AU$24.90AU$17.34n/a14
Jul ’24AU$20.07
AU$22.18
+10.5%
9.3%AU$24.30AU$17.34n/a14
Jun ’24AU$19.80
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.55
AU$22.32
+14.2%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.5112
Apr ’24AU$18.79
AU$22.26
+18.5%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.8112
Mar ’24AU$19.43
AU$22.04
+13.4%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.4813
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.4113
Jan ’24AU$17.36
AU$21.34
+22.9%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.3014
Dec ’23AU$19.20
AU$21.34
+11.1%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.0514
Nov ’23AU$17.65
AU$22.67
+28.5%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014
Oct ’23AU$15.78
AU$22.67
+43.7%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.4514
Sep ’23AU$19.17
AU$22.67
+18.3%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$23.0314
Aug ’23AU$20.65
AU$22.56
+9.2%
11.1%AU$27.40AU$17.20AU$20.6713
Jul ’23AU$18.23
AU$23.32
+27.9%
13.7%AU$29.50AU$17.20AU$20.0713
Jun ’23AU$20.36
AU$25.05
+23.1%
11.9%AU$29.50AU$17.20AU$19.8013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y