Garda Property Group 가치 평가
GDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GDF (A$1.21) is trading above our estimate of fair value (A$1.09)
공정 가치보다 현저히 낮음: GDF is trading above our estimate of fair value.
주요 가치 평가 지표
GDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| GDF 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | AU$243.73m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GDF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.3x | ||
DXI Dexus Industria REIT | 9.8x | 3.8% | AU$837.6m |
CIP Centuria Industrial REIT | 8.5x | 4.8% | AU$1.9b |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.7x | n/a | AU$240.4m |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.1x | n/a | AU$191.5m |
GDF Garda Property Group | 7.9x | 3.2% | AU$243.7m |
Price-To-Sales 대 피어: GDF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.9x) compared to the peer average (7.3x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
GDF 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GDF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.9x |
| 공정 PS 비율 | 6.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GDF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (6.2x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.5% | 2.0% | AU$1.66 | AU$1.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.17 | AU$1.60 +36.5% | 0.2% | AU$1.60 | AU$1.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.09 | AU$1.60 +47.2% | 0.2% | AU$1.60 | AU$1.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.16 | AU$1.63 +40.1% | 1.5% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.13 | AU$1.64 +45.2% | 0.7% | AU$1.65 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.17 | AU$1.63 +39.0% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.4% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.25 | AU$1.63 +30.1% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.9% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.23 | AU$1.68 +36.6% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.14 | AU$1.68 +47.4% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.97 | AU$1.74 +79.4% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | AU$1.22 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.11 | AU$1.74 +57.5% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | AU$1.17 | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.20 | AU$1.74 +45.6% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | AU$1.09 | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.23 | AU$1.78 +44.5% | 1.6% | AU$1.81 | AU$1.75 | AU$1.16 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.30 | AU$1.84 +41.2% | 3.5% | AU$1.90 | AU$1.77 | AU$1.13 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.27 | AU$1.85 +45.7% | 2.7% | AU$1.90 | AU$1.80 | AU$1.17 | 2 |
| May ’24 | AU$1.24 | AU$1.84 +48.6% | 3.5% | AU$1.90 | AU$1.77 | AU$1.21 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.19 | AU$1.86 +56.5% | 2.4% | AU$1.90 | AU$1.81 | AU$1.25 | 2 |
| Mar ’24 | AU$1.37 | AU$1.86 +36.0% | 2.5% | AU$1.90 | AU$1.81 | AU$1.21 | 2 |
| Feb ’24 | AU$1.41 | AU$1.92 +36.9% | 2.8% | AU$1.98 | AU$1.87 | AU$1.19 | 2 |
| Jan ’24 | AU$1.30 | AU$1.92 +47.9% | 2.8% | AU$1.98 | AU$1.87 | AU$1.23 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.44 | AU$1.95 +36.0% | 4.1% | AU$2.03 | AU$1.87 | AU$1.14 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.43 | AU$2.06 +44.3% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$0.97 | 2 |
분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.