Centuria Capital Group 가치 평가
CNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNI ( A$1.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 수익 | AU$73.21m |
| 시가총액 | AU$1.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNI은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNI 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CNI 은 Australian REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 21.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNI 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$1.88 | AU$1.92 +1.9% | 10.9% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$1.82 | AU$1.90 +4.4% | 10.8% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$2.05 | AU$1.81 -11.5% | 5.4% | AU$1.95 | AU$1.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$1.73 | AU$1.83 +5.9% | 9.4% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$1.67 | AU$1.80 +8.0% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +11.4% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.1% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$1.75 | AU$1.80 +2.9% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.5% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +2.1% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -7.8% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$1.44 | AU$1.67 +16.2% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$1.82 | 10 |
| Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$2.05 | 10 |
| Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$1.73 | 9 |
| Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.6% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | AU$1.67 | 9 |
| Jul ’24 | AU$1.65 | AU$2.04 +23.8% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | AU$1.63 | 9 |
| Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
| May ’24 | AU$1.72 | AU$2.12 +23.3% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
| Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +42.5% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.75 | 7 |
| Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +23.0% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
| Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
| Jan ’24 | AU$1.71 | AU$2.24 +31.2% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
| Dec ’23 | AU$1.85 | AU$2.24 +20.9% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.44 | 8 |
| Nov ’23 | AU$1.75 | AU$2.40 +36.9% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Vicinity Centres
AU$9.8b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.17
7D
2.8%
1Y
17.9%
Mirvac Group
AU$8.4b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
0%
1Y
7.1%
Aspen Group
AU$486.5m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.48
7D
6.9%
1Y
45.0%