Carindale Property Trust

ASX:CDP 주식 보고서

시가총액: AU$376.5m

Carindale Property Trust 가치 평가

CDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDP ( A$4.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.4x
수익AU$7.62m
시가총액AU$376.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.1x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.4x20.0%AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CDP은 Price-To-Earnings 비율(49.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CDP 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDP 49.4x업계 평균 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDP 은 Australian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 42.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.4x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDP 49.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.72
AU$5.96
+26.3%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.35
AU$5.96
+37.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.30
AU$5.96
+38.6%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.23
AU$5.91
+39.7%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.30
AU$5.91
+37.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.35
AU$5.91
+35.9%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Apr ’25AU$4.40
AU$5.91
+34.3%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Mar ’25AU$4.33
AU$5.91
+36.5%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Jan ’25AU$4.00
AU$5.76
+44.0%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Dec ’24AU$4.00
AU$5.34
+33.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49n/a3
Nov ’24AU$3.82
AU$5.34
+39.7%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.723
Oct ’24AU$4.02
AU$5.34
+32.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.653
Sep ’24AU$4.10
AU$5.34
+30.2%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.353
Aug ’24AU$4.02
AU$5.28
+31.4%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.303
Jul ’24AU$4.08
AU$5.38
+31.9%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.233
Jun ’24AU$4.26
AU$5.50
+29.1%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.303
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.352
Apr ’24AU$4.42
AU$6.01
+35.9%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.402
Mar ’24AU$4.57
AU$5.64
+23.5%
12.6%AU$6.61AU$4.92AU$4.333
Feb ’24AU$4.46
AU$5.61
+25.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.203
Jan ’24AU$4.28
AU$5.61
+31.2%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.003
Dec ’23AU$4.38
AU$5.61
+28.2%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.003
Nov ’23AU$4.32
AU$5.65
+30.7%
12.7%AU$6.62AU$4.92AU$3.823

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%