HealthCo Healthcare and Wellness REIT 가치 평가

HCW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCW ( A$1.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

HCW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HCW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.3x
APZ Aspen Group	10.2x	19.2%	AU$492.7m
RFF Rural Funds Group	8.1x	-6.5%	AU$676.2m
HPI Hotel Property Investments	20.5x	4.8%	AU$736.2m
CDP Carindale Property Trust	50.6x	n/a	AU$385.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT	81.5x	39.1%	AU$562.7m

Price-To-Earnings 대 피어: HCW은 Price-To-Earnings 비율(81.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

HCW 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCW 은 Global Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 25 x).

HCW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	81.5x
공정 PE 비율	27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCW 81.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$1.02	AU$1.39 +35.9%	8.4%	AU$1.51	AU$1.20	n/a	5
Dec ’25	AU$1.14	AU$1.39 +22.2%	8.4%	AU$1.51	AU$1.20	n/a	5
Nov ’25	AU$1.14	AU$1.38 +21.9%	9.4%	AU$1.51	AU$1.20	n/a	4
Oct ’25	AU$1.16	AU$1.41 +21.4%	7.0%	AU$1.51	AU$1.30	n/a	4
Sep ’25	AU$1.22	AU$1.44 +17.7%	5.4%	AU$1.51	AU$1.32	n/a	4
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.45 +22.1%	8.1%	AU$1.61	AU$1.29	n/a	4
Jul ’25	AU$1.06	AU$1.49 +40.8%	5.0%	AU$1.61	AU$1.41	n/a	4
Jun ’25	AU$1.13	AU$1.49 +32.6%	5.0%	AU$1.61	AU$1.41	n/a	4
May ’25	AU$1.18	AU$1.51 +27.6%	4.8%	AU$1.61	AU$1.41	n/a	5
Apr ’25	AU$1.27	AU$1.59 +25.5%	5.4%	AU$1.70	AU$1.45	n/a	5
Mar ’25	AU$1.38	AU$1.59 +15.9%	5.4%	AU$1.70	AU$1.45	n/a	5
Feb ’25	AU$1.35	AU$1.64 +21.5%	5.4%	AU$1.75	AU$1.48	n/a	5
Jan ’25	AU$1.47	AU$1.64 +11.6%	5.4%	AU$1.75	AU$1.48	n/a	5
Dec ’24	AU$1.37	AU$1.64 +19.7%	5.4%	AU$1.75	AU$1.48	AU$1.14	5
Nov ’24	AU$1.38	AU$1.61 +16.9%	4.8%	AU$1.67	AU$1.48	AU$1.14	4
Oct ’24	AU$1.45	AU$1.63 +12.1%	5.3%	AU$1.70	AU$1.48	AU$1.16	4
Sep ’24	AU$1.51	AU$1.63 +7.6%	5.3%	AU$1.70	AU$1.48	AU$1.22	4
Aug ’24	AU$1.40	AU$1.63 +16.4%	5.8%	AU$1.72	AU$1.48	AU$1.19	4
Jul ’24	AU$1.32	AU$1.67 +27.0%	2.5%	AU$1.72	AU$1.62	AU$1.06	4
Jun ’24	AU$1.33	AU$1.68 +26.3%	1.9%	AU$1.72	AU$1.64	AU$1.13	4
May ’24	AU$1.35	AU$1.76 +30.7%	9.7%	AU$2.06	AU$1.64	AU$1.18	4
Apr ’24	AU$1.34	AU$1.80 +34.7%	8.6%	AU$2.06	AU$1.66	AU$1.27	4
Mar ’24	AU$1.64	AU$1.85 +12.6%	7.1%	AU$2.06	AU$1.70	AU$1.38	4
Feb ’24	AU$1.67	AU$1.83 +9.5%	7.4%	AU$2.05	AU$1.70	AU$1.35	4
Jan ’24	AU$1.73	AU$1.85 +7.1%	9.1%	AU$2.05	AU$1.66	AU$1.47	5
Dec ’23	AU$1.63	AU$1.87 +14.5%	10.0%	AU$2.05	AU$1.66	AU$1.37	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

HealthCo Healthcare and Wellness REIT 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.