HealthCo Healthcare and Wellness REIT

ASX:HCW 주식 보고서

시가총액: AU$612.0m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT 가치 평가

HCW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCW ( A$1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HCW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HCW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HCW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HCW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율88.7x
수익AU$6.90m
시가총액AU$612.05m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
HPI Hotel Property Investments
20x4.8%AU$720.4m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
APZ Aspen Group
10.3x17.8%AU$500.5m
CDP Carindale Property Trust
49.6x59.3%AU$378.1m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
88.7xn/aAU$612.0m

Price-To-Earnings 대 피어: HCW은 Price-To-Earnings 비율(88.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HCW 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HCW 88.7x업계 평균 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCW 은 Global Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 88.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율88.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HCW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.10
AU$1.38
+26.3%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.9%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.16
AU$1.41
+21.4%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.22
AU$1.44
+17.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.19
AU$1.45
+22.1%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.06
AU$1.49
+40.8%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.13
AU$1.49
+32.6%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.27
AU$1.59
+25.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.38
AU$1.59
+15.9%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.47
AU$1.64
+11.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.37
AU$1.64
+19.7%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Nov ’24AU$1.38
AU$1.61
+16.9%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.45
AU$1.63
+12.1%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.164
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+7.6%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.224
Aug ’24AU$1.40
AU$1.63
+16.4%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.194
Jul ’24AU$1.32
AU$1.67
+27.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.064
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.134
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.7%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.274
Mar ’24AU$1.64
AU$1.85
+12.6%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.384
Feb ’24AU$1.67
AU$1.83
+9.5%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.1%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.475
Dec ’23AU$1.63
AU$1.87
+14.5%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.374
Nov ’23AU$1.46
AU$2.00
+37.6%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.384

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.50

7D

12.1%

1Y

47.1%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%