Resolute Mining Limited

CHIA:RSG 주식 보고서

시가총액: AU$883.6m

Resolute Mining 가치 평가

RSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RSG ( A$0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.3x
수익US$12.68m
시가총액US$574.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
47.4x38.8%AU$1.3b
ALK Alkane Resources
16.3x36.3%AU$287.4m
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$883.6m

Price-To-Earnings 대 피어: RSG은 Price-To-Earnings 비율(45.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RSG 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
RSG 45.3x업계 평균 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSG 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.3x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RSG 45.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.41
AU$0.66
+59.5%
18.2%AU$0.85AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.9%
31.3%AU$1.75AU$0.77n/a5
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+24.8%
37.2%AU$1.55AU$0.55n/a5
Sep ’25AU$0.67
AU$0.89
+34.1%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+38.3%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.3%
34.8%AU$1.40AU$0.55n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+35.9%
45.0%AU$1.40AU$0.40n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.8%
47.2%AU$1.40AU$0.40n/a5
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.7%
38.2%AU$1.15AU$0.37n/a5
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+89.1%
40.1%AU$1.15AU$0.37n/a5
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.5%
40.7%AU$1.15AU$0.37n/a5
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+35.4%
32.7%AU$0.95AU$0.35n/a5
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+51.1%
32.5%AU$0.95AU$0.35n/a6
Nov ’24AU$0.37
AU$0.65
+76.6%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
Oct ’24AU$0.35
AU$0.68
+96.2%
30.4%AU$1.00AU$0.40AU$0.736
Sep ’24AU$0.36
AU$0.68
+87.5%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.676
Aug ’24AU$0.37
AU$0.68
+82.4%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.656
Jul ’24AU$0.39
AU$0.72
+84.6%
31.2%AU$1.05AU$0.44AU$0.525
Jun ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.0%
32.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.565
May ’24AU$0.46
AU$0.67
+45.1%
35.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.424
Apr ’24AU$0.42
AU$0.60
+41.5%
34.1%AU$0.99AU$0.44AU$0.435
Mar ’24AU$0.26
AU$0.56
+116.9%
40.8%AU$0.99AU$0.33AU$0.355
Feb ’24AU$0.27
AU$0.57
+110.4%
40.1%AU$0.99AU$0.33AU$0.415
Jan ’24AU$0.21
AU$0.61
+192.1%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.453
Dec ’23AU$0.18
AU$0.61
+245.5%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.433
Nov ’23AU$0.20
AU$0.62
+213.9%
40.0%AU$0.99AU$0.29AU$0.374

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%