West African Resources Limited

ASX:WAF 주식 보고서

시가총액: AU$1.7b

West African Resources 가치 평가

WAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WAF ( A$1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익AU$154.70m
시가총액AU$1.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
RMS Ramelius Resources
11.2x-2.9%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
RSG Resolute Mining
44.2x42.2%AU$862.3m
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WAF은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WAF 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
WAF 11.0x업계 평균 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAF 은 Price-To-Earnings 11 Australian Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WAF 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.50
AU$2.60
+73.9%
25.9%AU$3.70AU$2.00n/a4
Nov ’25AU$1.82
AU$2.60
+43.3%
25.9%AU$3.70AU$2.00n/a4
Oct ’25AU$1.73
AU$2.30
+32.9%
24.3%AU$3.15AU$1.65n/a4
Sep ’25AU$1.43
AU$1.98
+38.7%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Aug ’25AU$1.48
AU$1.98
+34.0%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Jul ’25AU$1.59
AU$2.20
+38.4%
7.4%AU$2.40AU$2.00n/a3
Jun ’25AU$1.53
AU$2.00
+30.7%
16.3%AU$2.40AU$1.60n/a3
May ’25AU$1.28
AU$1.89
+48.0%
18.2%AU$2.40AU$1.55n/a4
Apr ’25AU$1.20
AU$1.71
+42.7%
11.7%AU$2.00AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$0.90
AU$1.63
+80.6%
9.9%AU$1.80AU$1.40n/a4
Feb ’25AU$0.97
AU$1.58
+62.4%
7.9%AU$1.75AU$1.40n/a4
Jan ’25AU$0.94
AU$1.64
+73.3%
13.5%AU$2.00AU$1.40n/a4
Dec ’24AU$0.93
AU$1.55
+66.5%
16.2%AU$2.00AU$1.29n/a5
Nov ’24AU$0.74
AU$1.55
+107.8%
16.2%AU$2.00AU$1.29AU$1.825
Oct ’24AU$0.77
AU$1.58
+104.9%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.735
Sep ’24AU$0.85
AU$1.58
+85.6%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.435
Aug ’24AU$0.90
AU$1.58
+76.3%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.485
Jul ’24AU$0.86
AU$1.60
+84.7%
16.1%AU$2.00AU$1.29AU$1.594
Jun ’24AU$0.89
AU$1.61
+81.9%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.534
May ’24AU$0.96
AU$1.61
+67.7%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.284
Apr ’24AU$0.96
AU$1.67
+73.6%
7.5%AU$1.80AU$1.50AU$1.203
Mar ’24AU$0.94
AU$1.63
+73.8%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.903
Feb ’24AU$1.09
AU$1.63
+50.5%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.973
Jan ’24AU$1.18
AU$1.62
+37.6%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.943
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.0%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.933
Nov ’23AU$1.08
AU$1.60
+49.0%
11.0%AU$1.90AU$1.45AU$0.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%