BlueScope Steel Limited

CHIA:BSL 주식 보고서

시가총액: AU$8.8b

BlueScope Steel 가치 평가

BSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSL ( A$20.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$45.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익AU$804.70m
시가총액AU$8.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11x8.1%AU$8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BSL은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSL 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
BSL 11.0x업계 평균 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSL 은 Price-To-Earnings 11 Australian Metals and Mining 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSL 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$20.19
AU$21.89
+8.4%
10.2%AU$25.10AU$18.00n/a13
Dec ’25AU$22.19
AU$21.79
-1.8%
9.8%AU$25.10AU$18.00n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.74
AU$21.68
-0.3%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.61
AU$21.95
+6.5%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$22.02
AU$23.03
+4.6%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.17
AU$23.92
+13.0%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.29
AU$24.06
+7.9%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.93
AU$23.31
-2.6%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.79
AU$23.22
+1.9%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.40
AU$22.49
-3.9%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.36
AU$22.11
-5.3%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.23
AU$21.74
+2.4%
14.0%AU$25.91AU$16.50AU$22.1913
Nov ’24AU$19.01
AU$21.17
+11.4%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.52
AU$22.73
+16.4%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.7413
Sep ’24AU$21.46
AU$23.02
+7.3%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6113
Aug ’24AU$22.03
AU$22.74
+3.2%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$22.0213
Jul ’24AU$20.58
AU$22.16
+7.7%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1714
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.2914
Apr ’24AU$20.21
AU$20.49
+1.4%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.9313
Mar ’24AU$19.89
AU$19.89
-0.01%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7914
Feb ’24AU$19.36
AU$19.80
+2.3%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Jan ’24AU$16.89
AU$19.39
+14.8%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.3614
Dec ’23AU$17.82
AU$19.36
+8.6%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.2314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 07:13
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlueScope Steel Limited 29 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited