Sims Limited

ASX:SGM 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Sims 가치 평가

SGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGM ( A$10.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SGM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA29.4x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
CRN Coronado Global Resources
67.6x24.5%AU$1.9b
DRR Deterra Royalties
12.9x-7.7%AU$2.2b
CIA Champion Iron
13.2x5.0%AU$3.4b
VSL Vulcan Steel
16.3x25.9%AU$896.2m
SGM Sims
13.6x16.2%AU$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SGM은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGM 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGM 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGM 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$10.25
AU$11.70
+14.2%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00n/a13
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00n/a13
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50n/a13
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14n/a13
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00n/a13
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00n/a14
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212
Nov ’23AU$12.56
AU$15.19
+21.0%
15.1%AU$19.40AU$10.80AU$12.5312
Oct ’23AU$13.38
AU$15.56
+16.3%
10.3%AU$19.00AU$12.70AU$13.5312
Sep ’23AU$15.06
AU$15.92
+5.7%
11.1%AU$19.00AU$12.70AU$15.2912
Aug ’23AU$15.16
AU$17.80
+17.4%
16.3%AU$23.00AU$12.80AU$15.2012
Jul ’23AU$13.74
AU$20.06
+46.0%
18.0%AU$25.40AU$12.80AU$15.7511
Jun ’23AU$17.63
AU$21.12
+19.8%
14.8%AU$26.00AU$14.40AU$14.2211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y