Sims Limited

ASX:SGM 주식 리포트

시가총액: AU$3.1b

Sims 가치 평가

SGM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SGM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$29.57
Fair Value
44.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: SGM ( A$16.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SGM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SGM는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SGM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SGM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SGM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출AU$7.52b
시가총액AU$3.15b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SGM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SGM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.8x
CIA Champion Iron
1.5x3.04%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
7.8x-6.25%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
0.6x1.24%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
1.2x10.29%AU$1.0b
SGM Sims
0.4x3.20%AU$3.1b

Price-To-Sales 대 피어: SGM은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SGM의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

109개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균112.0x7.2%
SGM Sims
 0.4x3.20%US$2.03b
BHP BHP Group
2.6x0.17%US$133.09b
FMG Fortescue
2.6x-1.73%US$40.55b
SGM 0.4x업계 평균 112.0xNo. of Companies109PS020406080100+
109개 기업예상 성장시가총액
업계 평균112.0x16.0%
SGM Sims
 0.4x39.45%US$2.03b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGM 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(112x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SGM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SGM 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SGM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$16.29
AU$14.95
-8.22%
11.23%AU$18.10AU$12.50n/a13
Nov ’26AU$15.96
AU$14.18
-11.16%
9.54%AU$15.80AU$12.00n/a13
Oct ’26AU$13.27
AU$14.02
+5.66%
8.97%AU$15.80AU$12.00n/a13
Sep ’26AU$14.14
AU$14.08
-0.43%
8.68%AU$15.80AU$12.00n/a13
Aug ’26AU$15.17
AU$14.56
-4.00%
11.62%AU$17.40AU$11.70n/a14
Jul ’26AU$15.34
AU$14.24
-7.18%
10.92%AU$16.33AU$11.70n/a14
Jun ’26AU$15.14
AU$14.10
-6.89%
9.82%AU$15.80AU$11.70n/a13
May ’26AU$14.70
AU$14.10
-4.06%
9.84%AU$15.80AU$11.70n/a13
Apr ’26AU$15.05
AU$14.32
-4.86%
8.77%AU$15.80AU$11.70n/a13
Mar ’26AU$14.52
AU$14.20
-2.23%
8.66%AU$15.70AU$11.70n/a12
Feb ’26AU$13.28
AU$13.36
+0.62%
9.17%AU$15.50AU$11.40n/a12
Jan ’26AU$11.88
AU$13.15
+10.73%
8.85%AU$15.40AU$10.70n/a12
Dec ’25AU$13.11
AU$13.18
+0.50%
8.93%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.37%
9.52%AU$15.40AU$10.70AU$15.9612
Oct ’25AU$12.74
AU$12.42
-2.49%
9.19%AU$14.50AU$10.50AU$13.2711
Sep ’25AU$10.98
AU$11.85
+7.94%
9.03%AU$13.50AU$9.77AU$14.1412
Aug ’25AU$10.28
AU$11.44
+11.28%
12.21%AU$13.50AU$9.40AU$15.1713
Jul ’25AU$10.20
AU$11.54
+13.14%
12.27%AU$13.50AU$9.40AU$15.3413
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.29%
10.90%AU$13.50AU$9.57AU$15.1413
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.29%
10.33%AU$16.00AU$11.00AU$14.7013
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.19%
10.19%AU$16.00AU$11.00AU$15.0513
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.52%
9.97%AU$16.00AU$11.00AU$14.5213
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.20%
9.36%AU$17.30AU$12.00AU$13.2812
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.63%
10.11%AU$17.30AU$12.00AU$11.8812
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.68%
8.67%AU$15.80AU$12.00AU$13.1113
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.28%
9.28%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
AU$14.95
Fair Value
9.0% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 01:35
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sims Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited