Pantoro Limited

ASX:PNR 주식 보고서

시가총액: AU$645.4m

Pantoro 가치 평가

PNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNR ( A$0.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매AU$229.43m
시가총액AU$645.40m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
OBM Ora Banda Mining
6.5x27.9%AU$1.4b
CYL Catalyst Metals
2.3x21.2%AU$732.2m
RSG Resolute Mining
0.9x8.0%AU$862.3m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
PNR Pantoro
2.8x20.8%AU$645.4m

Price-To-Sales 대 피어: PNR은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PNR 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

122 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.3x2.6%
PNR Pantoro
 2.8x20.8%US$419.66m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
PNR 2.8x업계 평균 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.3x10.6%
PNR Pantoro
 2.8x54.9%US$419.66m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNR 은 Price-To-Sales 2.8 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PNR 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.10
AU$0.15
+51.7%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%