New Hope Corporation Limited

CHIA:NHC 주식 보고서

시가총액: AU$4.2b

New Hope 가치 평가

NHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NHC ( A$4.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익AU$475.86m
시가총액AU$4.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
WHC Whitehaven Coal
14.9x20.7%AU$5.3b
YAL Yancoal Australia
6.7x0.6%AU$8.6b
BOE Boss Energy
21.6x32.2%AU$966.9m
PDN Paladin Energy
27.2x30.1%AU$2.2b
NHC New Hope
8.8x0.8%AU$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NHC은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NHC 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.44m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NHC 8.8x업계 평균 11.5xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHC 은 Price-To-Earnings 8.8 Australian Oil and Gas 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NHC 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.93
AU$5.21
+5.8%
13.4%AU$6.20AU$4.30n/a7
Dec ’25AU$4.72
AU$4.89
+3.5%
11.9%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.95
AU$4.91
-0.7%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.29
AU$5.09
-3.8%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.95
AU$5.15
+4.1%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.08
AU$5.11
+0.6%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.94
AU$5.02
+1.7%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.55
AU$4.94
+8.5%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.66
AU$4.97
+6.7%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.83
AU$4.63
-4.1%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.32
AU$4.93
-7.3%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.0%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.22
AU$4.98
-4.5%
16.8%AU$6.10AU$3.60AU$4.726
Nov ’24AU$5.50
AU$5.12
-7.0%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.956
Oct ’24AU$6.33
AU$5.18
-18.1%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.296
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.0%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.38
AU$4.97
-7.6%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.955
Jul ’24AU$4.88
AU$4.86
-0.4%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.086
Jun ’24AU$4.74
AU$5.17
+9.2%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.946
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.556
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.667
Mar ’24AU$5.44
AU$7.06
+29.8%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.837
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.327
Jan ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.4%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.89
AU$7.33
+24.4%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.227

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 10:45
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

New Hope Corporation Limited 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International