Boss Energy Limited

CHIA:BOE 주식 보고서

시가총액: AU$1.7b

Boss Energy 가치 평가

BOE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.35
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BOE ( A$4 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율34.6x
판매AU$47.79m
시가총액AU$1.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
PDN Paladin Energy
12.2x34.05%AU$2.6b
NHC New Hope
1.7x0.40%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.8x2.09%AU$4.6b
YAL Yancoal Australia
1x-1.39%AU$6.8b
BOE Boss Energy
34.6x36.50%AU$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: BOE은 Price-To-Sales 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BOE 의 PS 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

34 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WDS Woodside Energy Group
2.1x0.38%US$27.43b
STO Santos
2.5x7.43%US$13.47b
YAL Yancoal Australia
1x-1.39%US$4.40b
ALD Ampol
0.2x-2.17%US$4.13b
BOE 34.6x업계 평균 7.2xNo. of Companies34PS020406080100+
34 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BOE 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 7.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BOE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율34.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BOE 34.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.00
AU$3.93
-1.77%
23.63%AU$6.00AU$2.70n/a14
May ’26AU$3.37
AU$3.79
+12.44%
21.36%AU$5.15AU$2.45n/a13
Apr ’26AU$2.42
AU$3.90
+61.33%
21.44%AU$5.35AU$2.90n/a12
Mar ’26AU$2.48
AU$4.16
+67.56%
20.84%AU$5.65AU$2.95n/a9
Feb ’26AU$3.28
AU$4.18
+27.53%
21.16%AU$5.55AU$2.70n/a9
Jan ’26AU$2.40
AU$4.18
+74.29%
24.01%AU$5.85AU$2.75n/a9
Dec ’25AU$2.71
AU$4.46
+64.66%
23.96%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.42
AU$4.46
+30.47%
23.96%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.41
AU$4.47
+31.22%
25.24%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.86
AU$4.96
+73.62%
15.05%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.67
AU$5.11
+39.34%
15.26%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.08
AU$5.75
+40.92%
14.17%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.61
AU$5.74
+24.56%
14.36%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.17
AU$5.74
+11.18%
14.36%AU$7.10AU$4.60AU$3.377
Apr ’25AU$4.73
AU$5.59
+18.30%
9.35%AU$6.34AU$4.75AU$2.426
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.18%
9.35%AU$6.34AU$4.75AU$2.486
Feb ’25AU$5.65
AU$5.55
-1.69%
10.17%AU$6.41AU$4.75AU$3.286
Jan ’25AU$4.04
AU$4.68
+15.79%
17.01%AU$5.69AU$3.60AU$2.405
Dec ’24AU$4.27
AU$4.56
+6.75%
14.49%AU$5.53AU$3.60AU$2.716
Nov ’24AU$4.52
AU$4.60
+1.73%
15.84%AU$5.71AU$3.60AU$3.426
Oct ’24AU$4.91
AU$4.51
-8.15%
16.82%AU$5.53AU$3.40AU$3.416
Sep ’24AU$3.56
AU$3.44
-3.37%
4.68%AU$3.72AU$3.22AU$2.866
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.44%
4.68%AU$3.72AU$3.22AU$3.676
Jul ’24AU$3.11
AU$3.48
+11.83%
4.76%AU$3.72AU$3.22AU$4.085
Jun ’24AU$2.86
AU$3.29
+15.06%
2.63%AU$3.42AU$3.20AU$4.614
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.32%
2.63%AU$3.42AU$3.20AU$5.174
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$3.95
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 01:26
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Boss Energy Limited 17 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research