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Collins Foods ASX:CKF 주식 보고서

최종 가격

AU$8.27

시가총액

AU$974.9m

7D

-2.7%

1Y

-19.4%

업데이트

16 Mar, 2025

데이터

회사 재무 +

Collins Foods Limited

ASX:CKF 주식 보고서

시가총액: AU$974.9m

CKF 주식 개요

콜린스 푸드는 호주와 유럽에서 레스토랑의 운영, 관리 및 관리를 담당하고 있습니다. 자세한 내용

CKF 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 0.7% 에서 거래

수익은 매년 18.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 68.1% 증가했습니다.

3.2% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

CKF 위험성 검사를 통과했습니다.

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Collins Foods
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Key Takeaways Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins. Strategic technology, sustainability investments, and a strong balance sheet may enhance efficiencies, support M&A, and drive long-term earnings growth.
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AU$9.89
FV
16.4% undervalued intrinsic discount
6.32%
Revenue growth p.a.
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Collins Foods Limited 경쟁사

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ASX:DMP

AU$2.4b

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ASX:RFG

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ASX:JIN

AU$662.6m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Collins Foods
과거 주가
현재 주가AU$8.27
52주 최고치AU$10.44
52주 최저치AU$7.04
베타0.92
1개월 변경2.61%
3개월 변경 사항8.82%
1년 변경 사항-19.40%
3년 변화-20.40%
5년 변화76.71%
IPO 이후 변화259.57%

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주주 수익률

CKFAU HospitalityAU 마켓
7D-2.7%-3.8%-2.0%
1Y-19.4%10.0%-0.4%

수익률 대 산업: CKF 지난 1년 동안 10 %를 반환한 Australian Hospitality 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CKF 지난 1년 동안 -0.4 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement4.8%
Hospitality Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in AU Market15.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: CKF 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CKF 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

콜린스 푸드는 호주와 유럽에서 레스토랑의 운영, 관리 및 관리를 담당하고 있습니다. 콜린스 푸드는 KFC, 타코벨, 시즐러 브랜드로 레스토랑을 운영하고 있습니다. 이 회사는 1969년에 설립되었으며 호주 해밀턴에 본사를 두고 있습니다.

Collins Foods Limited 기본 사항 요약

Collins Foods 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CKF 기본 통계
시가총액AU$974.89m
수익(TTM)AU$50.39m
수익(TTM)AU$1.50b

19.3x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

CKF 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CKF 손익 계산서(TTM)
수익AU$1.50b
수익 비용AU$742.28m
총 이익AU$754.99m
기타 비용AU$704.60m
수익AU$50.39m

최근 보고된 수익

Oct 13, 2024

다음 수익 날짜

Jun 24, 2025

주당 순이익(EPS)0.43
총 마진50.42%
순이익 마진3.37%
부채/자본 비율57.3%

CKF 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.2%

현재 배당 수익률

62%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 22:42
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/10/13
연간 수익2024/04/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Collins Foods Limited 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited