Collins Foods Limited

ASX:CKF 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

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Collins Foods 가치 평가

CKF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CKF ( A$9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$14.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CKF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA14.2x
PEG 비율1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.9x
DMP Domino's Pizza Enterprises
59.9x28.2%AU$3.3b
JIN Jumbo Interactive
31.4x12.1%AU$1.1b
GEM G8 Education
17.3x13.8%AU$967.4m
PFP Propel Funeral Partners
47x14.7%AU$798.3m
CKF Collins Foods
36.2x20.5%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CKF은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKF 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKF 은 Oceanic Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKF 36.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$9.30
AU$11.81
+26.9%
13.1%AU$14.40AU$9.25n/a11
Jun ’25AU$9.20
AU$11.95
+29.9%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.76
AU$12.06
+23.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.14
AU$12.06
+18.9%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.12
AU$12.06
+19.2%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Feb ’25AU$11.91
AU$12.17
+2.2%
10.6%AU$14.40AU$10.00n/a12
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Dec ’24AU$11.24
AU$11.86
+5.5%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Nov ’24AU$9.20
AU$10.47
+13.8%
12.8%AU$14.00AU$8.80n/a11
Oct ’24AU$9.57
AU$10.52
+9.9%
12.6%AU$14.00AU$8.80n/a11
Sep ’24AU$9.93
AU$10.53
+6.1%
12.7%AU$14.00AU$8.80n/a11
Aug ’24AU$10.10
AU$10.07
-0.3%
7.5%AU$11.16AU$8.80n/a9
Jul ’24AU$9.83
AU$10.07
+2.4%
7.5%AU$11.16AU$8.80n/a9
Jun ’24AU$8.36
AU$9.46
+13.2%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.209
May ’24AU$8.69
AU$9.36
+7.7%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.769
Apr ’24AU$8.30
AU$9.36
+12.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.149
Mar ’24AU$8.31
AU$9.36
+12.6%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.129
Feb ’24AU$8.12
AU$9.34
+15.0%
13.0%AU$11.49AU$7.50AU$11.919
Jan ’24AU$7.19
AU$9.29
+29.2%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.8410
Dec ’23AU$7.80
AU$9.29
+19.1%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.2410
Nov ’23AU$9.72
AU$10.98
+13.0%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.2010
Oct ’23AU$8.73
AU$10.98
+25.8%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.5710
Sep ’23AU$9.59
AU$10.98
+14.5%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.9310
Aug ’23AU$10.31
AU$10.98
+6.5%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$10.1010
Jul ’23AU$10.02
AU$11.12
+10.9%
11.8%AU$13.45AU$8.82AU$9.8310
Jun ’23AU$9.37
AU$13.75
+46.7%
9.0%AU$14.85AU$11.00AU$8.369

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y