Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN 주식 리포트

시가총액: AU$661.5m

Jumbo Interactive 가치 평가

JIN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JIN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$27.74
Fair Value
62.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: JIN ( A$10.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$27.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JIN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JIN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JIN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JIN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JIN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익AU$40.18m
시가총액AU$661.52m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JIN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JIN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.4x
AGI Ainsworth Game Technology
15.8x-2.51%AU$336.8m
TAH Tabcorp Holdings
58x21.06%AU$2.1b
RCT Reef Casino Trust
39.6xn/aAU$180.8m
TLC Lottery
32.3x7.18%AU$11.8b
JIN Jumbo Interactive
16.5x11.35%AU$661.5m

Price-To-Earnings 대 피어: JIN은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JIN의 PE 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JIN 16.5x업계 평균 20.9xNo. of Companies3PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JIN 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 Australian Hospitality 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JIN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JIN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JIN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JIN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$10.44
AU$13.81
+32.25%
18.44%AU$17.67AU$9.50n/a10
Nov ’26AU$11.74
AU$13.81
+17.61%
17.98%AU$17.67AU$9.50n/a10
Oct ’26AU$10.66
AU$12.58
+18.05%
15.00%AU$15.20AU$9.00n/a11
Sep ’26AU$11.62
AU$12.53
+7.87%
15.05%AU$15.20AU$9.00n/a11
Aug ’26AU$10.39
AU$12.63
+21.52%
11.35%AU$14.60AU$11.00n/a11
Jul ’26AU$10.01
AU$13.12
+31.04%
11.17%AU$15.30AU$11.10n/a11
Jun ’26AU$9.80
AU$13.45
+37.28%
13.37%AU$16.60AU$11.10n/a11
May ’26AU$10.29
AU$13.67
+32.86%
12.08%AU$16.60AU$11.10n/a11
Apr ’26AU$10.26
AU$13.86
+35.11%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Mar ’26AU$11.39
AU$13.86
+21.70%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.17
AU$14.76
+12.06%
10.35%AU$17.80AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$13.92
AU$14.95
+7.39%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.97
AU$14.95
+7.01%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.15%
13.33%AU$19.50AU$13.00AU$11.7410
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.05%
12.72%AU$19.50AU$13.00AU$10.6610
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.62%
13.32%AU$19.50AU$13.00AU$11.6210
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.94%
13.37%AU$20.80AU$13.10AU$10.3910
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.79%
13.96%AU$20.80AU$13.10AU$10.018
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.31%
13.97%AU$20.80AU$13.10AU$9.808
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.06%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.298
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.93%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.268
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.65%
15.13%AU$20.80AU$13.10AU$11.397
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.36%
12.50%AU$19.20AU$12.90AU$13.177
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.78%
12.70%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.82%
12.72%AU$19.20AU$12.90AU$13.977
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.26%
13.95%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
AU$13.81
Fair Value
24.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 19:30
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Jumbo Interactive Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Jack DunnCitigroup Inc