Lottery 가치 평가
TLC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TLC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLC ( A$5.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TLC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TLC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TLC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.1x |
| 이익 | AU$365.50m |
| 시가총액 | AU$12.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 21x |
| PEG 비율 | 4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TLC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TLC은 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TLC의 PE 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TLC 은 Australian Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(35.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TLC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.1x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$5.76 | AU$5.75 -0.12% | 6.79% | AU$6.50 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | AU$5.90 | AU$5.75 -2.49% | 6.79% | AU$6.50 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | AU$5.37 | AU$5.51 +2.57% | 6.35% | AU$6.20 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | AU$5.37 | AU$5.49 +2.18% | 5.43% | AU$6.20 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | AU$5.10 | AU$5.43 +6.47% | 4.34% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | AU$5.20 | AU$5.44 +4.56% | 4.40% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | AU$4.81 | AU$5.44 +13.04% | 4.40% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | AU$4.75 | AU$5.44 +14.47% | 4.40% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | AU$5.05 | AU$5.37 +6.36% | 4.64% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | AU$4.94 | AU$5.42 +9.80% | 4.33% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | AU$5.18 | AU$5.42 +4.72% | 4.33% | AU$5.80 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$5.00 | AU$5.38 +7.61% | 3.98% | AU$5.70 | AU$5.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$5.09 | AU$5.36 +5.29% | 3.91% | AU$5.70 | AU$5.00 | AU$5.84 | 14 |
| Sep ’25 | AU$4.99 | AU$5.30 +6.25% | 5.56% | AU$5.70 | AU$4.50 | AU$5.90 | 15 |
| Aug ’25 | AU$4.92 | AU$5.43 +10.43% | 7.34% | AU$6.00 | AU$4.50 | AU$5.37 | 15 |
| Jul ’25 | AU$5.08 | AU$5.45 +7.21% | 7.31% | AU$6.00 | AU$4.50 | AU$5.37 | 14 |
| Jun ’25 | AU$4.87 | AU$5.41 +11.18% | 7.25% | AU$6.00 | AU$4.50 | AU$5.10 | 14 |
| May ’25 | AU$4.87 | AU$5.41 +11.03% | 7.14% | AU$6.00 | AU$4.50 | AU$5.20 | 14 |
| Apr ’25 | AU$5.15 | AU$5.40 +4.85% | 7.07% | AU$6.00 | AU$4.50 | AU$4.81 | 14 |
| Mar ’25 | AU$5.11 | AU$5.40 +5.68% | 7.07% | AU$6.00 | AU$4.50 | AU$4.75 | 14 |
| Feb ’25 | AU$5.02 | AU$5.27 +5.07% | 4.34% | AU$5.70 | AU$5.00 | AU$5.05 | 13 |
| Jan ’25 | AU$4.84 | AU$5.33 +10.20% | 4.58% | AU$5.70 | AU$4.95 | AU$4.94 | 13 |
| Dec ’24 | AU$4.52 | AU$5.37 +18.86% | 4.77% | AU$5.70 | AU$4.95 | AU$5.18 | 13 |
| Nov ’24 | AU$4.59 | AU$5.42 +18.14% | 4.77% | AU$5.95 | AU$5.00 | AU$5.00 | 13 |
| Oct ’24 | AU$4.72 | AU$5.41 +14.70% | 4.72% | AU$5.95 | AU$5.00 | AU$5.09 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 19:53 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Lottery Corporation Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Ware Kuo | BofA Global Research |