Aristocrat Leisure 가치 평가
ALL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALL ( A$67.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$74.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ALL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.6x |
| 수익 | AU$1.30b |
| 시가총액 | AU$43.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.7x | ||
TLC Lottery | 27.3x | 4.6% | AU$11.3b |
JIN Jumbo Interactive | 19.6x | 7.4% | AU$844.0m |
AGI Ainsworth Game Technology | 45.6x | 11.4% | AU$252.6m |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 30.4x | 19.5% | AU$2.9b |
ALL Aristocrat Leisure | 32.6x | 9.4% | AU$43.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: ALL은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALL 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ALL 은 Australian Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.6x |
| 공정 PE 비율 | 36.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALL 은 예상 32.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$67.57 | AU$69.91 +3.5% | 9.5% | AU$77.00 | AU$50.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$61.50 | AU$59.09 -3.9% | 9.2% | AU$68.00 | AU$48.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$58.08 | AU$55.03 -5.2% | 10.2% | AU$63.50 | AU$41.15 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$54.71 | AU$53.36 -2.5% | 8.2% | AU$59.00 | AU$41.15 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | AU$54.32 | AU$52.73 -2.9% | 8.6% | AU$59.00 | AU$41.15 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | AU$50.04 | AU$51.61 +3.1% | 8.1% | AU$56.10 | AU$41.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | AU$44.93 | AU$50.06 +11.4% | 7.3% | AU$56.10 | AU$41.15 | n/a | 12 |
| May ’25 | AU$39.34 | AU$47.49 +20.7% | 9.1% | AU$54.49 | AU$36.56 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$43.00 | AU$47.55 +10.6% | 9.7% | AU$54.49 | AU$35.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$46.75 | AU$46.48 -0.6% | 9.2% | AU$54.49 | AU$35.85 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$43.95 | AU$46.05 +4.8% | 9.2% | AU$54.49 | AU$35.85 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | AU$40.82 | AU$45.88 +12.4% | 8.5% | AU$52.50 | AU$35.85 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | AU$39.98 | AU$46.35 +15.9% | 7.7% | AU$54.46 | AU$39.48 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$39.04 | AU$45.08 +15.5% | 6.7% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$61.50 | 12 |
| Oct ’24 | AU$40.85 | AU$44.70 +9.4% | 7.2% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$58.08 | 12 |
| Sep ’24 | AU$41.09 | AU$44.30 +7.8% | 6.4% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$54.71 | 12 |
| Aug ’24 | AU$39.75 | AU$44.01 +10.7% | 6.6% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$54.32 | 13 |
| Jul ’24 | AU$38.66 | AU$43.67 +13.0% | 6.3% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$50.04 | 13 |
| Jun ’24 | AU$37.63 | AU$43.89 +16.6% | 6.3% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$44.93 | 14 |
| May ’24 | AU$38.10 | AU$42.54 +11.6% | 10.2% | AU$54.20 | AU$35.25 | AU$39.34 | 14 |
| Apr ’24 | AU$37.20 | AU$42.33 +13.8% | 10.1% | AU$54.20 | AU$35.25 | AU$43.00 | 14 |
| Mar ’24 | AU$36.74 | AU$41.06 +11.7% | 6.5% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$46.75 | 14 |
| Feb ’24 | AU$34.29 | AU$41.09 +19.8% | 6.4% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$43.95 | 14 |
| Jan ’24 | AU$30.52 | AU$41.02 +34.4% | 6.6% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$40.82 | 13 |
| Dec ’23 | AU$36.03 | AU$40.91 +13.5% | 6.4% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$39.98 | 15 |
| Nov ’23 | AU$37.72 | AU$41.46 +9.9% | 8.3% | AU$46.00 | AU$34.35 | AU$39.04 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.