Aristocrat Leisure Limited

ASX:ALL 주식 보고서

시가총액: AU$36.6b

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Aristocrat Leisure 가치 평가

ALL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALL ( A$54.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$63.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ALL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.6x
기업 가치/EBITDA17.2x
PEG 비율4.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.6x
TLC Lottery
27.6x4.3%AU$11.4b
JIN Jumbo Interactive
20x7.2%AU$867.2m
AGI Ainsworth Game Technology
48.4x24.5%AU$264.4m
DMP Domino's Pizza Enterprises
34.4x20.5%AU$3.2b
ALL Aristocrat Leisure
24.2x5.6%AU$36.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ALL은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALL 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALL 은 Oceanic Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 21.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율31.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALL 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$58.17
AU$55.03
-5.4%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.71
AU$53.36
-2.5%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.32
AU$52.73
-2.9%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.04
AU$51.61
+3.1%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.93
AU$50.06
+11.4%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.34
AU$47.49
+20.7%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.75
AU$46.48
-0.6%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.95
AU$46.05
+4.8%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$39.98
AU$46.35
+15.9%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$39.04
AU$45.08
+15.5%
6.7%AU$50.18AU$39.48n/a12
Oct ’24AU$40.85
AU$44.70
+9.4%
7.2%AU$50.18AU$39.48n/a12
Sep ’24AU$41.09
AU$44.30
+7.8%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.7112
Aug ’24AU$39.75
AU$44.01
+10.7%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.3213
Jul ’24AU$38.66
AU$43.67
+13.0%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.0413
Jun ’24AU$37.63
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.9314
May ’24AU$38.10
AU$42.54
+11.6%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.3414
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.74
AU$41.06
+11.7%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7514
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9514
Jan ’24AU$30.52
AU$41.02
+34.4%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.03
AU$40.91
+13.5%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$39.9815
Nov ’23AU$37.72
AU$41.46
+9.9%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$39.0415
Oct ’23AU$32.92
AU$41.71
+26.7%
7.6%AU$46.00AU$34.35AU$40.8515
Sep ’23AU$34.68
AU$41.63
+20.0%
7.4%AU$46.00AU$34.40AU$41.0915

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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