Loading...
ALL logo

Aristocrat Leisure LimitedASX:ALL 주식 보고서

시가총액 AU$43.6b
주가
AU$70.76
내 적정 가치
AU$73.12
3.2% 저평가 내재 할인율
1Y24.3%
7D3.0%
포트폴리오 가치
​
보기

Aristocrat Leisure Limited

ASX:ALL 주식 리포트

시가총액: AU$43.6b

Aristocrat Leisure (ALL) 주식 개요

아리스토크랫 레저는 자회사와 함께 호주 및 국제적으로 게임 콘텐츠 및 기술 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

ALL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 6.4% 에서 거래

수익은 매년 11.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


ALL Community Fair Values

Create Narrative

See what 68 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ALL logo
Aristocrat Leisure

Integration With NeoGames And New Gaming Content Will Expand Market Reach In iLottery And iGaming

Key Takeaways Strategic divestitures and integration of new business units could enhance market reach and focus on core strengths, potentially increasing growth and profits. Market share gains, optimized operations, and strategic R&D investments are expected to sustain profitability, boost content deployment, and support expansion into new markets.
View narrative
AU$73.12
FV
해당 없음내재 할인율
2.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
43users have followed this narrative
Updated narrative
View Stock Community

Aristocrat Leisure Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Aristocrat Leisure 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$70.76
52주 최고가AU$79.95
52주 최저가AU$54.90
베타0.51
1개월 변동2.49%
3개월 변동4.34%
1년 변동24.29%
3년 변동106.42%
5년 변동129.67%
IPO 이후 변동8,224.71%

최근 뉴스 및 업데이트

Under The Bonnet, Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Returns Look Impressive

Sep 29
Under The Bonnet, Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Returns Look Impressive

Estimating The Fair Value Of Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL)

Aug 31
Estimating The Fair Value Of Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL)

Is Aristocrat Leisure (ASX:ALL) A Risky Investment?

Aug 17
Is Aristocrat Leisure (ASX:ALL) A Risky Investment?

Getting In Cheap On Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) Might Be Difficult

Jul 20
Getting In Cheap On Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) Might Be Difficult

Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jun 22
Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Knows How To Allocate Capital Effectively

Recent updates

Under The Bonnet, Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Returns Look Impressive

Sep 29
Under The Bonnet, Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Returns Look Impressive

Estimating The Fair Value Of Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL)

Aug 31
Estimating The Fair Value Of Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL)

Is Aristocrat Leisure (ASX:ALL) A Risky Investment?

Aug 17
Is Aristocrat Leisure (ASX:ALL) A Risky Investment?

Getting In Cheap On Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) Might Be Difficult

Jul 20
Getting In Cheap On Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) Might Be Difficult

Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jun 22
Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Knows How To Allocate Capital Effectively

Investors Can Find Comfort In Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Earnings Quality

May 25
Investors Can Find Comfort In Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Earnings Quality

Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Could Easily Take On More Debt

May 17
Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Could Easily Take On More Debt

Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Apr 18
Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

At AU$65.08, Is It Time To Put Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) On Your Watch List?

Mar 20
At AU$65.08, Is It Time To Put Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) On Your Watch List?

Why You Should Care About Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Strong Returns On Capital

Feb 24
Why You Should Care About Aristocrat Leisure's (ASX:ALL) Strong Returns On Capital

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) CEO Pay Packet

Feb 13
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) CEO Pay Packet
User avatar

Integration With NeoGames And New Gaming Content Will Expand Market Reach In iLottery And iGaming

Strategic divestitures and integration of new business units could enhance market reach and focus on core strengths, potentially increasing growth and profits.

A Look At The Fair Value Of Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL)

Jan 26
A Look At The Fair Value Of Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL)

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) Shares

Jan 15
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) Shares

We Think Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Can Manage Its Debt With Ease

Jan 02
We Think Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Can Manage Its Debt With Ease

Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Is Reinvesting To Multiply In Value

Nov 24
Aristocrat Leisure (ASX:ALL) Is Reinvesting To Multiply In Value

Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Oct 18
Aristocrat Leisure Limited's (ASX:ALL) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Investor Optimism Abounds Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) But Growth Is Lacking

Oct 06
Investor Optimism Abounds Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) But Growth Is Lacking

주주 수익률

ALLAU HospitalityAU 시장
7D3.0%1.7%2.3%
1Y24.3%8.2%10.1%

수익률 대 산업: ALL은 지난 1년 동안 8.2%의 수익을 기록한 Australian Hospitality 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALL은 지난 1년 동안 10.1%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALL's price volatile compared to industry and market?
ALL volatility
ALL Average Weekly Movement2.6%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: ALL는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALL의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19507,300Trevor Crokerwww.aristocrat.com

아리스토크랫 레저는 자회사와 함께 호주 및 국제적으로 게임 콘텐츠 및 기술 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 게임, 픽셀 유나이티드, 인터랙티브입니다. 이 회사는 전자 게임기, 카지노 관리 시스템, 무료 모바일 게임 등 게임 콘텐츠, 플랫폼 및 시스템을 설계, 개발, 조립, 배포, 판매 및 서비스합니다.

Aristocrat Leisure Limited 기초 지표 요약

Aristocrat Leisure의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALL 기초 통계
시가총액AU$43.65b
순이익 (TTM)AU$1.16b
매출 (TTM)AU$6.85b
37.6x
주가수익비율(P/E)
6.4x
주가매출비율(P/S)

ALL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALL 손익계산서 (TTM)
매출AU$6.85b
매출원가AU$2.84b
총이익AU$4.01b
기타 비용AU$2.84b
순이익AU$1.16b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

Nov 12, 2025

주당순이익(EPS)1.88
총이익률58.50%
순이익률16.97%
부채/자본 비율25.8%

ALL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.2%
현재 배당 수익률
47%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 17:54
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aristocrat Leisure Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter