Metcash Limited

ASX:MTS 주식 보고서

시가총액: AU$3.4b

Metcash 가치 평가

MTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTS ( A$3.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익AU$257.20m
시가총액AU$3.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
GNC GrainCorp
29.1x16.0%AU$1.8b
EDV Endeavour Group
15.4x3.3%AU$7.8b
COL Coles Group
21.7x5.6%AU$24.3b
A026960 Dong Suh Companies
15.5xn/a₩2.6t
MTS Metcash
13.3x7.5%AU$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MTS은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTS 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTS 13.3x업계 평균 16.2xNo. of Companies49PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTS 은 Price-To-Earnings 13.3 Australian Consumer Retailing 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTS 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.12
AU$3.78
+21.3%
10.9%AU$4.60AU$3.10n/a13
Nov ’25AU$3.03
AU$3.78
+24.9%
10.9%AU$4.60AU$3.10n/a13
Oct ’25AU$3.62
AU$4.16
+14.9%
7.2%AU$4.90AU$3.80n/a13
Sep ’25AU$3.58
AU$4.15
+15.9%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Aug ’25AU$3.65
AU$4.15
+13.7%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jul ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.0%
6.9%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jun ’25AU$3.69
AU$4.21
+14.1%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
May ’25AU$3.84
AU$4.21
+9.7%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
Apr ’25AU$3.91
AU$4.22
+7.9%
8.0%AU$4.90AU$3.70n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.90
+5.2%
8.2%AU$4.30AU$3.20n/a11
Feb ’25AU$3.64
AU$3.80
+4.5%
8.9%AU$4.20AU$3.00n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
8.6%AU$4.20AU$3.00n/a12
Dec ’24AU$3.55
AU$4.00
+12.7%
10.8%AU$4.70AU$3.05n/a12
Nov ’24AU$3.68
AU$4.03
+9.6%
10.9%AU$4.70AU$3.05AU$3.0312
Oct ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6212
Sep ’24AU$3.72
AU$4.05
+8.8%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.5812
Aug ’24AU$3.64
AU$4.05
+11.2%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6512
Jul ’24AU$3.76
AU$4.09
+8.8%
12.0%AU$4.90AU$3.05AU$3.5613
Jun ’24AU$3.58
AU$4.21
+17.7%
15.1%AU$5.20AU$2.90AU$3.6913
May ’24AU$3.90
AU$4.28
+9.7%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.8413
Apr ’24AU$3.85
AU$4.28
+11.1%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.9113
Mar ’24AU$4.06
AU$4.33
+6.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.7113
Feb ’24AU$4.14
AU$4.33
+4.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.6413
Jan ’24AU$3.98
AU$4.30
+8.1%
13.0%AU$5.00AU$2.90AU$3.4914
Dec ’23AU$4.22
AU$4.29
+1.6%
13.4%AU$5.20AU$2.90AU$3.5514
Nov ’23AU$4.09
AU$4.31
+5.3%
14.2%AU$5.50AU$2.90AU$3.6814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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