Metcash Limited

ASX:MTS 주식 보고서

시가총액: AU$3.9b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Metcash 가치 평가

MTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTS ( A$3.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MTS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA10.3x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
GNC GrainCorp
20x9.4%AU$2.0b
EDV Endeavour Group
17.5x4.2%AU$9.0b
COL Coles Group
22.3x7.9%AU$22.7b
VC2 Olam Group
17.7xn/aS$4.4b
MTS Metcash
15x7.8%AU$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MTS은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTS 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTS 은 Price-To-Earnings 15.3 Global Consumer Retailing 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTS 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.54
AU$4.17
+17.7%
6.9%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jun ’25AU$3.69
AU$4.21
+14.1%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
May ’25AU$3.84
AU$4.21
+9.7%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
Apr ’25AU$3.91
AU$4.22
+7.9%
8.0%AU$4.90AU$3.70n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.90
+5.2%
8.2%AU$4.30AU$3.20n/a11
Feb ’25AU$3.64
AU$3.80
+4.5%
8.9%AU$4.20AU$3.00n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
8.6%AU$4.20AU$3.00n/a12
Dec ’24AU$3.55
AU$4.00
+12.7%
10.8%AU$4.70AU$3.05n/a12
Nov ’24AU$3.68
AU$4.03
+9.6%
10.9%AU$4.70AU$3.05n/a12
Oct ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
11.5%AU$4.90AU$3.05n/a12
Sep ’24AU$3.72
AU$4.05
+8.8%
11.5%AU$4.90AU$3.05n/a12
Aug ’24AU$3.64
AU$4.05
+11.2%
11.5%AU$4.90AU$3.05n/a12
Jul ’24AU$3.76
AU$4.09
+8.8%
12.0%AU$4.90AU$3.05n/a13
Jun ’24AU$3.58
AU$4.21
+17.7%
15.1%AU$5.20AU$2.90AU$3.6913
May ’24AU$3.90
AU$4.28
+9.7%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.8413
Apr ’24AU$3.85
AU$4.28
+11.1%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.9113
Mar ’24AU$4.06
AU$4.33
+6.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.7113
Feb ’24AU$4.14
AU$4.33
+4.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.6413
Jan ’24AU$3.98
AU$4.30
+8.1%
13.0%AU$5.00AU$2.90AU$3.4914
Dec ’23AU$4.22
AU$4.29
+1.6%
13.4%AU$5.20AU$2.90AU$3.5514
Nov ’23AU$4.09
AU$4.31
+5.3%
14.2%AU$5.50AU$2.90AU$3.6814
Oct ’23AU$3.87
AU$4.42
+14.3%
13.7%AU$5.40AU$2.90AU$3.7814
Sep ’23AU$4.15
AU$4.34
+4.5%
16.4%AU$5.40AU$2.80AU$3.7214
Aug ’23AU$4.16
AU$4.34
+4.3%
16.4%AU$5.40AU$2.80AU$3.6414
Jul ’23AU$4.23
AU$4.31
+1.9%
16.3%AU$5.40AU$2.80AU$3.7614
Jun ’23AU$4.23
AU$4.47
+5.7%
19.8%AU$6.20AU$2.60AU$3.5814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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