Woolworths Group Limited

ASX:WOW 주식 보고서

시가총액: AU$38.6b

Woolworths Group 가치 평가

WOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$71.95
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: WOW ( A$31.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$71.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WOW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WOW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WOW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익AU$1.63b
시가총액AU$38.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
COL Coles Group
25.5x7.6%AU$28.4b
EDV Endeavour Group
15.6x6.9%AU$7.2b
WN George Weston
25.6x5.1%CA$34.1b
MTS Metcash
13.8x7.9%AU$3.6b
WOW Woolworths Group
23.6x8.4%AU$38.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WOW은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOW 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WOW 23.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies53PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOW 은 Australian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOW 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$31.53
AU$32.16
+2.0%
7.2%AU$37.00AU$29.00n/a16
Apr ’26AU$29.87
AU$31.96
+7.0%
7.7%AU$37.00AU$28.50n/a16
Mar ’26AU$30.01
AU$32.18
+7.2%
8.0%AU$37.00AU$28.50n/a15
Feb ’26AU$30.46
AU$32.27
+5.9%
6.9%AU$36.70AU$28.50n/a15
Jan ’26AU$30.49
AU$32.60
+6.9%
7.0%AU$36.70AU$28.50n/a15
Dec ’25AU$30.18
AU$32.75
+8.5%
7.3%AU$37.30AU$28.50n/a15
Nov ’25AU$29.80
AU$32.83
+10.2%
7.5%AU$37.30AU$28.50n/a14
Oct ’25AU$33.47
AU$35.80
+7.0%
7.9%AU$40.10AU$27.50n/a15
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.1%
7.7%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.83
AU$35.23
+1.2%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.57
AU$34.41
+2.5%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.60
AU$33.96
+7.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.82
AU$35.14
+10.4%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50AU$29.8715
Mar ’25AU$32.97
AU$35.92
+8.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50AU$30.0114
Feb ’25AU$35.79
AU$38.26
+6.9%
9.9%AU$42.90AU$27.50AU$30.4614
Jan ’25AU$37.20
AU$37.84
+1.7%
10.3%AU$42.60AU$27.50AU$30.4915
Dec ’24AU$34.56
AU$37.74
+9.2%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$30.1815
Nov ’24AU$35.01
AU$37.74
+7.8%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$29.8015
Oct ’24AU$37.32
AU$38.77
+3.9%
11.3%AU$43.10AU$27.50AU$33.4715
Sep ’24AU$38.11
AU$38.71
+1.6%
11.1%AU$43.10AU$27.50AU$35.6816
Aug ’24AU$39.09
AU$38.54
-1.4%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.8316
Jul ’24AU$39.73
AU$38.53
-3.0%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.5716
Jun ’24AU$38.09
AU$38.58
+1.3%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.6015
May ’24AU$38.90
AU$38.21
-1.8%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.8215
Apr ’24AU$37.90
AU$37.71
-0.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$32.16
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/24 16:32
장 마감 주가2025/04/24 00:00
수익2025/01/05
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Woolworths Group Limited 32 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter