Woolworths Group Limited

ASX:WOW 주식 보고서

시가총액: AU$41.3b

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Woolworths Group 가치 평가

WOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOW ( A$33 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$28.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WOW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA22.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
COL Coles Group
0.5x3.6%AU$22.7b
EDV Endeavour Group
0.8x3.3%AU$9.0b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
0.3x2.4%€25.8b
MTS Metcash
0.2x5.2%AU$3.9b
WOW Woolworths Group
0.6x3.4%AU$41.3b

Price-To-Sales 대 피어: WOW은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOW 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WOW 은 Global Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WOW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WOW 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$33.79
AU$34.41
+1.8%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.60
AU$33.96
+7.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.82
AU$35.14
+10.4%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$32.97
AU$35.92
+8.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a14
Feb ’25AU$35.79
AU$38.26
+6.9%
9.9%AU$42.90AU$27.50n/a14
Jan ’25AU$37.20
AU$37.84
+1.7%
10.3%AU$42.60AU$27.50n/a15
Dec ’24AU$34.56
AU$37.74
+9.2%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Nov ’24AU$35.01
AU$37.74
+7.8%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Oct ’24AU$37.32
AU$38.77
+3.9%
11.3%AU$43.10AU$27.50n/a15
Sep ’24AU$38.11
AU$38.71
+1.6%
11.1%AU$43.10AU$27.50n/a16
Aug ’24AU$39.09
AU$38.54
-1.4%
12.1%AU$43.00AU$27.00n/a16
Jul ’24AU$39.73
AU$38.53
-3.0%
12.6%AU$43.00AU$27.00n/a16
Jun ’24AU$38.09
AU$38.58
+1.3%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.6015
May ’24AU$38.90
AU$38.21
-1.8%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.8215
Apr ’24AU$37.90
AU$37.71
-0.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.77
AU$37.71
+2.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$32.9716
Feb ’24AU$36.11
AU$35.42
-1.9%
11.4%AU$41.70AU$26.50AU$35.7916
Jan ’24AU$33.56
AU$35.15
+4.7%
11.7%AU$41.70AU$26.50AU$37.2016
Dec ’23AU$34.60
AU$35.01
+1.2%
11.9%AU$41.70AU$26.50AU$34.5616
Nov ’23AU$33.47
AU$37.15
+11.0%
11.9%AU$42.80AU$26.50AU$35.0115
Oct ’23AU$33.95
AU$37.45
+10.3%
11.8%AU$44.10AU$26.50AU$37.3215
Sep ’23AU$36.42
AU$37.31
+2.4%
12.3%AU$44.10AU$26.50AU$38.1115
Aug ’23AU$38.17
AU$37.80
-1.0%
12.9%AU$43.00AU$25.00AU$39.0915
Jul ’23AU$35.73
AU$37.84
+5.9%
13.3%AU$44.50AU$25.00AU$39.7315
Jun ’23AU$35.17
AU$38.42
+9.2%
13.1%AU$44.50AU$25.00AU$38.0915

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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