Coles Group 가치 평가
COL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COL ( A$18.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
COL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.7x |
| 수익 | AU$1.13b |
| 시가총액 | AU$24.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COL은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COL 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COL 은 Australian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 21.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.7x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COL 21.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$18.34 | AU$18.64 +1.7% | 8.1% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$17.61 | AU$18.68 +6.1% | 8.2% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$18.16 | AU$19.00 +4.6% | 8.6% | AU$21.55 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$18.79 | AU$18.85 +0.3% | 8.5% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$18.21 | AU$17.84 -2.0% | 7.2% | AU$19.50 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$16.99 | AU$17.36 +2.2% | 6.4% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$16.42 | AU$17.23 +4.9% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$16.40 | AU$17.17 +4.7% | 7.0% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$16.94 | AU$17.08 +0.8% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$17.08 | AU$17.10 +0.1% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$15.85 | AU$16.22 +2.4% | 7.9% | AU$18.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$16.11 | AU$16.13 +0.1% | 7.0% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$15.17 | AU$16.00 +5.5% | 7.3% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$15.33 | AU$16.11 +5.1% | 7.5% | AU$18.10 | AU$14.50 | AU$17.61 | 15 |
| Oct ’24 | AU$15.56 | AU$16.59 +6.6% | 7.9% | AU$18.30 | AU$14.50 | AU$18.16 | 15 |
| Sep ’24 | AU$15.95 | AU$16.91 +6.0% | 8.8% | AU$19.92 | AU$14.50 | AU$18.79 | 16 |
| Aug ’24 | AU$18.33 | AU$18.68 +1.9% | 11.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$18.21 | 16 |
| Jul ’24 | AU$18.42 | AU$18.57 +0.8% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.99 | 16 |
| Jun ’24 | AU$18.13 | AU$18.52 +2.2% | 12.8% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.42 | 16 |
| May ’24 | AU$18.30 | AU$18.54 +1.3% | 12.5% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.40 | 16 |
| Apr ’24 | AU$18.02 | AU$18.27 +1.4% | 12.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.94 | 16 |
| Mar ’24 | AU$17.99 | AU$18.26 +1.5% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.08 | 16 |
| Feb ’24 | AU$17.88 | AU$17.17 -4.0% | 11.4% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.85 | 16 |
| Jan ’24 | AU$16.72 | AU$17.09 +2.2% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$16.11 | 16 |
| Dec ’23 | AU$16.81 | AU$17.09 +1.6% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.17 | 16 |
| Nov ’23 | AU$16.44 | AU$17.38 +5.7% | 10.5% | AU$20.50 | AU$13.60 | AU$15.33 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.