Endeavour Group Limited

ASX:EDV 주식 보고서

시가총액: AU$8.9b

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Endeavour Group 가치 평가

EDV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDV ( A$4.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EDV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA11.3x
PEG 비율4.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
COL Coles Group
21.4x5.9%AU$24.2b
MTS Metcash
15.3x7.5%AU$3.9b
GNC GrainCorp
20.1x10.5%AU$2.0b
COLR Colruyt Group
5x-36.9%€5.3b
EDV Endeavour Group
17.5x4.2%AU$8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EDV은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDV 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDV 은 Global Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDV 은 예상 18 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.99
AU$5.68
+13.9%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Sep ’25AU$5.34
AU$5.68
+6.4%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.2%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.96
AU$5.88
+18.5%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.96
AU$5.86
+18.2%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.42
AU$5.83
+7.5%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Feb ’25AU$5.70
AU$5.89
+3.4%
6.3%AU$6.40AU$5.15n/a13
Jan ’25AU$5.21
AU$5.84
+12.0%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Dec ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.7%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Nov ’24AU$4.96
AU$5.75
+16.0%
6.5%AU$6.40AU$5.15n/a13
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60n/a13
Sep ’24AU$5.47
AU$6.09
+11.3%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3415
Aug ’24AU$6.11
AU$6.37
+4.2%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4515
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
Jun ’24AU$6.25
AU$6.91
+10.5%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.77
AU$7.11
+5.0%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.64
AU$7.11
+7.1%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4215
Feb ’24AU$6.62
AU$6.86
+3.7%
11.8%AU$8.20AU$5.51AU$5.7015
Jan ’24AU$6.42
AU$6.96
+8.5%
12.7%AU$8.20AU$5.51AU$5.2115
Dec ’23AU$6.99
AU$6.96
-0.5%
12.6%AU$8.20AU$5.51AU$5.0015
Nov ’23AU$7.21
AU$7.05
-2.2%
11.7%AU$8.20AU$5.51AU$4.9614
Oct ’23AU$7.00
AU$7.11
+1.6%
12.4%AU$8.50AU$5.51AU$5.2714
Sep ’23AU$7.46
AU$7.24
-3.0%
11.0%AU$8.50AU$5.90AU$5.4713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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