GrainCorp Limited

ASX:GNC 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

GrainCorp 가치 평가

GNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.73
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: GNC ( A$7.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익AU$70.30m
시가총액AU$1.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
MTS Metcash
14.3x7.23%AU$3.7b
EDV Endeavour Group
15.8x7.16%AU$7.3b
9869 Kato Sangyo
11.7xn/aJP¥163.9b
ANDE Andersons
10.9x-3.83%US$1.2b
GNC GrainCorp
23.3x14.30%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GNC은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNC 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNC 23.3x업계 평균 17.2xNo. of Companies58PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNC 은 Australian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNC 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.45
AU$8.73
+17.19%
8.08%AU$9.75AU$7.45n/a10
May ’26AU$6.76
AU$8.68
+28.42%
7.85%AU$9.75AU$7.45n/a10
Apr ’26AU$6.82
AU$8.68
+27.29%
7.85%AU$9.75AU$7.45n/a10
Mar ’26AU$6.94
AU$8.66
+24.73%
7.46%AU$9.50AU$7.45n/a10
Feb ’26AU$7.53
AU$9.30
+23.52%
7.86%AU$10.75AU$7.90n/a10
Jan ’26AU$7.34
AU$9.40
+28.08%
7.99%AU$10.75AU$7.90n/a10
Dec ’25AU$7.81
AU$9.46
+21.08%
8.72%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.33%
8.65%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.32%
8.47%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.76
AU$9.32
+6.38%
8.53%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.04
AU$9.31
+3.03%
8.51%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.90
AU$9.31
+4.65%
8.51%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.32
AU$9.10
+9.43%
7.95%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.26
AU$8.56
+3.57%
9.63%AU$9.65AU$7.28AU$6.769
Apr ’25AU$8.24
AU$8.56
+3.82%
9.63%AU$9.65AU$7.28AU$6.829
Mar ’25AU$7.62
AU$8.47
+11.12%
11.25%AU$9.65AU$6.74AU$6.949
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.70%
11.04%AU$9.70AU$6.74AU$7.539
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.32%
11.10%AU$9.70AU$6.74AU$7.349
Dec ’24AU$7.49
AU$8.56
+14.29%
10.94%AU$9.70AU$6.74AU$7.819
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.32%
13.27%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.67%
11.77%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+21.96%
11.06%AU$10.13AU$7.20AU$8.769
Aug ’24AU$8.06
AU$8.89
+10.31%
11.06%AU$10.13AU$7.20AU$9.049
Jul ’24AU$7.83
AU$8.77
+12.06%
10.11%AU$10.00AU$7.20AU$8.909
Jun ’24AU$7.73
AU$8.86
+14.58%
10.07%AU$10.00AU$7.20AU$8.329
May ’24AU$6.95
AU$8.53
+22.80%
15.16%AU$10.80AU$6.70AU$8.268
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$8.73
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 07:50
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GrainCorp Limited 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research