George Weston Limited

TSX:WN 주식 보고서

시가총액: CA$34.4b

George Weston 가치 평가

WN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$170.07
Fair Value
58.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: WN ( CA$270.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$170.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30x
수익CA$1.16b
시가총액CA$34.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
MRU Metro
23.2x2.13%CA$22.7b
L Loblaw Companies
30.3x3.76%CA$66.1b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.9x6.09%CA$68.0b
EMP.A Empire
17.9xn/aCA$11.9b
WN George Weston
30x5.92%CA$34.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WN은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WN 의 PE 비율은 North American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WN 30.0x업계 평균 23.1xNo. of Companies10PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WN 은 Canadian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WN 30 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$270.16
CA$281.13
+4.06%
11.65%CA$308.00CA$200.00n/a8
Jun ’26CA$276.30
CA$281.13
+1.75%
11.65%CA$308.00CA$200.00n/a8
May ’26CA$266.25
CA$248.75
-6.57%
9.62%CA$284.00CA$200.00n/a8
Apr ’26CA$248.02
CA$246.25
-0.71%
8.52%CA$268.00CA$200.00n/a8
Mar ’26CA$231.42
CA$244.38
+5.60%
10.34%CA$268.00CA$185.00n/a8
Feb ’26CA$224.65
CA$244.94
+9.03%
11.03%CA$269.00CA$185.00n/a8
Jan ’26CA$223.54
CA$242.19
+8.34%
11.76%CA$269.00CA$185.00n/a8
Dec ’25CA$225.05
CA$240.56
+6.89%
11.40%CA$269.00CA$185.00n/a8
Nov ’25CA$222.40
CA$229.38
+3.14%
8.87%CA$254.00CA$185.00n/a8
Oct ’25CA$226.75
CA$229.00
+0.99%
10.75%CA$254.00CA$175.00n/a7
Sep ’25CA$219.19
CA$227.29
+3.69%
10.33%CA$254.00CA$175.00n/a7
Aug ’25CA$211.46
CA$227.29
+7.48%
10.33%CA$254.00CA$175.00n/a7
Jul ’25CA$196.79
CA$212.86
+8.16%
9.20%CA$235.00CA$175.00n/a7
Jun ’25CA$193.64
CA$212.86
+9.92%
9.20%CA$235.00CA$175.00CA$276.307
May ’25CA$182.75
CA$205.63
+12.52%
9.67%CA$230.00CA$168.00CA$266.258
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.46%
9.00%CA$226.00CA$168.00CA$248.028
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.25%
8.41%CA$222.00CA$168.00CA$231.428
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.54%
9.58%CA$216.00CA$168.00CA$224.657
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.41%
9.16%CA$215.00CA$168.00CA$223.547
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.72%
9.16%CA$215.00CA$168.00CA$225.057
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.34%
9.68%CA$215.00CA$168.00CA$222.407
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.18%
8.65%CA$215.00CA$172.00CA$226.757
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.57%
8.09%CA$215.00CA$172.00CA$219.198
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.66%
7.67%CA$215.00CA$172.00CA$211.468
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.71%
6.34%CA$214.00CA$179.00CA$196.798
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.79%
6.34%CA$214.00CA$179.00CA$193.648
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$281.13
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/10 04:22
장 마감 주가2025/06/10 00:00
수익2025/03/22
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

George Weston Limited 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Christopher LiBofA Global Research