Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD 주식 보고서

시가총액: CA$73.4b

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Alimentation Couche-Tard 가치 평가

ATD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATD ( CA$76.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$136.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ATD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA13.2x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
L Loblaw Companies
22.8x-0.5%CA$48.4b
WN George Weston
20x-0.04%CA$26.1b
MRU Metro
17.4x3.1%CA$17.1b
EMP.A Empire
11.7xn/aCA$8.4b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.7x9.3%CA$73.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ATD은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATD 의 PE 비율은 North American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATD 은 North American Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATD 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$76.77
CA$85.73
+11.7%
7.3%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.59
+7.6%
7.6%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.4%
7.4%CA$94.54CA$64.45n/a16
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.4%
7.5%CA$94.38CA$63.60n/a16
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.3%
7.8%CA$94.48CA$63.54n/a16
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.6%
7.7%CA$92.53CA$62.72n/a16
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.6%
7.5%CA$92.32CA$62.58n/a16
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.3%
3.9%CA$93.70CA$79.97n/a15
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.7%
4.5%CA$95.09CA$79.27n/a15
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.4%
3.5%CA$85.82CA$72.13n/a15
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.2%
4.3%CA$86.42CA$73.84n/a16
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.8%
5.0%CA$87.31CA$72.51n/a16
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.4%
6.5%CA$87.04CA$65.01n/a16
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.9%
5.8%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.5%
5.9%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
Apr ’24CA$67.95
CA$72.51
+6.7%
5.6%CA$84.88CA$65.27CA$75.6416
Mar ’24CA$63.17
CA$68.79
+8.9%
7.7%CA$80.70CA$53.95CA$84.0216
Feb ’24CA$60.00
CA$68.26
+13.8%
7.6%CA$79.96CA$53.58CA$80.2916
Jan ’24CA$59.50
CA$69.49
+16.8%
7.7%CA$81.48CA$54.60CA$78.0316
Dec ’23CA$61.71
CA$69.26
+12.2%
7.6%CA$80.66CA$54.05CA$76.9315
Nov ’23CA$61.84
CA$69.51
+12.4%
7.6%CA$79.07CA$56.31CA$76.3915
Oct ’23CA$55.61
CA$67.34
+21.1%
8.1%CA$79.31CA$55.22CA$68.9815
Sep ’23CA$58.77
CA$66.94
+13.9%
8.5%CA$79.48CA$54.89CA$72.3915
Aug ’23CA$57.21
CA$61.73
+7.9%
8.4%CA$76.72CA$53.84CA$66.7715
Jul ’23CA$50.21
CA$61.21
+21.9%
9.5%CA$76.98CA$49.99CA$67.9316
Jun ’23CA$57.43
CA$61.19
+6.5%
9.7%CA$77.03CA$50.29CA$66.6315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y