Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD 주식 보고서

시가총액: CA$76.2b

Alimentation Couche-Tard 가치 평가

ATD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATD ( CA$80.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$120.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익US$2.58b
시가총액US$53.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
L Loblaw Companies
26x-0.9%CA$58.8b
WN George Weston
48.7x6.8%CA$30.5b
MRU Metro
21.9x3.7%CA$20.7b
EMP.A Empire
15.8xn/aCA$10.5b
ATD Alimentation Couche-Tard
20.6x11.6%CA$76.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ATD은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATD 의 PE 비율은 North American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATD 20.6x업계 평균 22.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATD 은 Price-To-Earnings 20.6 Canadian Consumer Retailing 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율31.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATD 은 예상 20.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$80.11
CA$90.40
+12.8%
4.5%CA$97.62CA$81.62n/a14
Dec ’25CA$81.91
CA$88.81
+8.4%
5.1%CA$99.33CA$79.85n/a14
Nov ’25CA$73.04
CA$89.72
+22.8%
4.6%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.80
+18.3%
4.5%CA$95.82CA$79.73n/a15
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.9%
4.9%CA$95.66CA$79.89n/a14
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.6%
3.9%CA$96.04CA$80.92n/a16
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.6%
7.3%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.6%
7.6%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.4%
7.4%CA$94.54CA$64.45n/a16
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.4%
7.5%CA$94.38CA$63.60n/a16
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.3%
7.8%CA$94.48CA$63.54n/a16
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.6%
7.7%CA$92.53CA$62.72n/a16
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.6%
7.5%CA$92.32CA$62.58n/a16
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.3%
3.9%CA$93.70CA$79.97CA$81.9115
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.7%
4.5%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.4%
3.5%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.2%
4.3%CA$86.42CA$73.84CA$76.9316
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.8%
5.0%CA$87.31CA$72.51CA$82.6016
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.4%
6.5%CA$87.04CA$65.01CA$76.7716
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.9%
5.8%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.5%
5.9%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
Apr ’24CA$67.95
CA$72.51
+6.7%
5.6%CA$84.88CA$65.27CA$75.6416
Mar ’24CA$63.17
CA$68.79
+8.9%
7.7%CA$80.70CA$53.95CA$84.0216
Feb ’24CA$60.00
CA$68.26
+13.8%
7.6%CA$79.96CA$53.58CA$80.2916
Jan ’24CA$59.50
CA$69.49
+16.8%
7.7%CA$81.48CA$54.60CA$78.0316
Dec ’23CA$61.71
CA$69.26
+12.2%
7.6%CA$80.66CA$54.05CA$76.9315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 01:02
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/10/13
연간 수익2024/04/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alimentation Couche-Tard Inc. 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullArgus Research Company
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