Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD 주식 리포트

시가총액: CA$70.0b

Alimentation Couche-Tard 가치 평가

ATD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$115.43
Fair Value
35.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATD ( CA$74.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$115.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ATD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ATD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.5x
이익US$2.57b
시가총액US$50.04b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ATD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.2x
L Loblaw Companies
27.9x1.76%CA$68.6b
WN George Weston
33.1x8.77%CA$33.8b
MRU Metro
19.9x1.78%CA$20.3b
EMP.A Empire
15.8xn/aCA$11.1b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.5x6.85%CA$70.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ATD은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ATD의 PE 비율은 North American Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ATD 19.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATD 은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 Canadian Consumer Retailing 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ATD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$74.47
CA$85.11
+14.29%
4.05%CA$91.03CA$79.20n/a15
Oct ’26CA$74.65
CA$84.92
+13.76%
4.13%CA$92.02CA$78.88n/a16
Sep ’26CA$69.61
CA$82.33
+18.27%
5.27%CA$93.52CA$74.36n/a15
Aug ’26CA$70.18
CA$82.99
+18.26%
5.03%CA$93.98CA$76.27n/a15
Jul ’26CA$67.69
CA$82.40
+21.73%
4.93%CA$94.04CA$75.94n/a16
Jun ’26CA$71.15
CA$82.36
+15.76%
4.35%CA$92.34CA$76.61n/a16
May ’26CA$69.68
CA$83.37
+19.64%
4.88%CA$94.02CA$77.27n/a16
Apr ’26CA$71.44
CA$85.60
+19.82%
4.38%CA$93.88CA$79.86n/a16
Mar ’26CA$71.93
CA$89.31
+24.17%
4.86%CA$98.51CA$82.36n/a16
Feb ’26CA$76.75
CA$90.83
+18.34%
4.24%CA$98.20CA$82.10n/a16
Jan ’26CA$79.72
CA$91.18
+14.37%
4.36%CA$98.17CA$82.07n/a16
Dec ’25CA$81.91
CA$89.09
+8.76%
5.02%CA$99.33CA$79.85n/a15
Nov ’25CA$73.04
CA$89.72
+22.84%
4.63%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.80
+18.33%
4.50%CA$95.82CA$79.73CA$74.6515
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.89%
4.88%CA$95.66CA$79.89CA$69.6114
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.57%
3.87%CA$96.04CA$80.92CA$70.1816
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.64%
7.33%CA$92.91CA$64.05CA$67.6916
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.56%
7.61%CA$92.61CA$63.79CA$71.1515
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.42%
7.43%CA$94.54CA$64.45CA$69.6816
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.42%
7.52%CA$94.38CA$63.60CA$71.4416
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.34%
7.76%CA$94.48CA$63.54CA$71.9316
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.63%
7.69%CA$92.53CA$62.72CA$76.7516
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.64%
7.46%CA$92.32CA$62.58CA$79.7216
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.26%
3.87%CA$93.70CA$79.97CA$81.9115
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.71%
4.48%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.45%
3.52%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
CA$85.11
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 11:51
종가2025/10/24 00:00
수익2025/07/20
연간 수익2025/04/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alimentation Couche-Tard Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays