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Alimentation Couche-Tard TSX:ATD 주식 보고서

최종 가격

CA$75.21

시가총액

CA$71.7b

7D

-2.9%

1Y

-6.1%

업데이트

06 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD 주식 보고서

시가총액: CA$71.7b

ATD 주식 개요

는 북미, 유럽 및 아시아에서 편의점을 운영 및 라이선스하는 회사입니다. 자세한 내용

ATD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 28.5% 에서 거래

수익은 매년 11.63% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요


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WA
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Consensus Narrative from 15 Analysts

Global Expansion And EV Charging Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic acquisitions and asset integration, including TotalEnergies and others, aim to enhance global network, margins, and future revenue growth. Investment in technology and customer-centric initiatives like meal deals and EV charging to optimize costs and boost earnings.
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CA$90.05
FV
16.5% undervalued intrinsic discount
2.99%
Revenue growth p.a.
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Alimentation Couche-Tard Inc. 경쟁사

Loblaw Companies

TSX:L

CA$54.2b

George Weston

TSX:WN

CA$29.1b

Metro

TSX:MRU

CA$20.5b

Empire

TSX:EMP.A

CA$10.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alimentation Couche-Tard
과거 주가
현재 주가CA$75.21
52주 최고치CA$87.27
52주 최저치CA$71.31
베타0.88
1개월 변경-0.90%
3개월 변경 사항-2.36%
1년 변경 사항-6.09%
3년 변화39.54%
5년 변화70.85%
IPO 이후 변화410,188.58%

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주주 수익률

ATDCA Consumer RetailingCA 마켓
7D-2.9%-1.5%-0.9%
1Y-6.1%14.4%18.4%

수익률 대 산업: ATD 지난 1년 동안 14.4 %를 반환한 Canadian Consumer Retailing 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ATD 지난 1년 동안 18.4 %를 반환한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ATD's price volatile compared to industry and market?
ATD volatility
ATD Average Weekly Movement2.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement8.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

안정적인 주가: ATD 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ATD 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1980149,000Alex Millercorporate.couche-tard.com

는 북미, 유럽 및 아시아에서 편의점을 운영 및 라이선스하고 있습니다. 이 회사는 담배 제품 및 기타 니코틴 제품, 식료품, 사탕 및 스낵, 맥주, 와인, 음료, 신선 식품, 도로 운송 연료 및 전기 자동차 충전 솔루션, 항공 연료, 고정식 엔진용 에너지 등을 제공합니다. 이 회사는 Circle K, 쿠슈타드, 홀리데이, 잉고, 맥스의 브랜드로 편의점 체인을 운영하고 있습니다.

Alimentation Couche-Tard Inc. 기본 사항 요약

Alimentation Couche-Tard 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ATD 기본 통계
시가총액CA$71.67b
수익(TTM)CA$3.69b
수익(TTM)CA$104.29b

19.3x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

ATD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ATD 손익 계산서(TTM)
수익US$72.90b
수익 비용US$60.35b
총 이익US$12.55b
기타 비용US$9.97b
수익US$2.58b

최근 보고된 수익

Oct 13, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.72
총 마진17.21%
순이익 마진3.53%
부채/자본 비율71.8%

ATD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.0%

현재 배당 수익률

19%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 17:23
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/10/13
연간 수익2024/04/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alimentation Couche-Tard Inc. 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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