Empire Company Limited

TSX:EMP.A 주식 보고서

시가총액: CA$10.2b

Empire 가치 평가

EMP.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EMP.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EMP.A ( CA$43.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$58.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EMP.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EMP.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EMP.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EMP.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EMP.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EMP.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익CA$664.30m
시가총액CA$10.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EMP.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EMP.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.4x
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.1b
WN George Weston
48.3x6.8%CA$29.6b
NWC North West
17.8xn/aCA$2.3b
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$57.6b
EMP.A Empire
15.4xn/aCA$10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EMP.A은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EMP.A 의 PE 비율은 North American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EMP.A 15.4x업계 평균 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EMP.A 은 Price-To-Earnings 15.4 Canadian Consumer Retailing 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EMP.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EMP.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EMP.A 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EMP.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$43.22
CA$48.75
+12.8%
6.5%CA$55.00CA$43.00n/a8
Dec ’25CA$41.98
CA$44.00
+4.8%
5.9%CA$47.00CA$38.00n/a8
Nov ’25CA$39.98
CA$43.50
+8.8%
5.9%CA$47.00CA$38.00n/a8
Oct ’25CA$41.07
CA$42.71
+4.0%
10.0%CA$47.00CA$33.00n/a7
Sep ’25CA$37.58
CA$38.43
+2.3%
8.0%CA$42.00CA$33.00n/a7
Aug ’25CA$36.77
CA$38.29
+4.1%
7.6%CA$41.00CA$33.00n/a7
Jul ’25CA$34.97
CA$38.29
+9.5%
7.6%CA$41.00CA$33.00n/a7
Jun ’25CA$32.29
CA$37.71
+16.8%
7.9%CA$42.00CA$33.00n/a7
May ’25CA$31.90
CA$37.50
+17.6%
7.5%CA$42.00CA$33.00n/a8
Apr ’25CA$33.01
CA$37.75
+14.4%
7.9%CA$43.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$34.50
CA$39.88
+15.6%
10.1%CA$49.00CA$34.00n/a8
Feb ’25CA$34.60
CA$40.50
+17.1%
9.8%CA$49.00CA$34.00n/a8
Jan ’25CA$35.05
CA$40.50
+15.5%
9.8%CA$49.00CA$34.00n/a8
Dec ’24CA$37.14
CA$43.57
+17.3%
7.0%CA$50.00CA$39.00CA$41.987
Nov ’24CA$38.85
CA$43.29
+11.4%
5.8%CA$48.00CA$39.00CA$39.987
Oct ’24CA$36.95
CA$42.25
+14.3%
8.5%CA$48.00CA$35.00CA$41.078
Sep ’24CA$35.24
CA$41.44
+17.6%
8.3%CA$48.00CA$35.00CA$37.588
Aug ’24CA$35.72
CA$41.44
+16.0%
8.3%CA$48.00CA$35.00CA$36.778
Jul ’24CA$37.63
CA$41.44
+10.1%
8.3%CA$48.00CA$35.00CA$34.978
Jun ’24CA$34.70
CA$40.63
+17.1%
9.2%CA$48.00CA$34.00CA$32.298
May ’24CA$36.46
CA$40.63
+11.4%
9.2%CA$48.00CA$34.00CA$31.908
Apr ’24CA$36.23
CA$40.78
+12.6%
8.7%CA$48.00CA$34.00CA$33.019
Mar ’24CA$35.91
CA$42.13
+17.3%
8.3%CA$48.00CA$36.00CA$34.508
Feb ’24CA$37.47
CA$42.13
+12.4%
8.3%CA$48.00CA$36.00CA$34.608
Jan ’24CA$35.66
CA$42.11
+18.1%
7.9%CA$48.00CA$36.00CA$35.059
Dec ’23CA$36.73
CA$42.50
+15.7%
8.3%CA$48.00CA$37.00CA$37.149

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:34
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/05/04

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Empire Company Limited 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James DurranBarclays
Philip BassilBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research