Loblaw Companies Limited

TSX:L 주식 보고서

시가총액: CA$57.6b

Loblaw Companies 가치 평가

L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: L ( CA$190.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$131.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익CA$2.23b
시가총액CA$57.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.5x
ATD Alimentation Couche-Tard
20.7x11.6%CA$76.6b
WN George Weston
48.3x6.8%CA$29.6b
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.1b
EMP.A Empire
15.4xn/aCA$10.2b
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$57.6b

Price-To-Earnings 대 피어: L은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

L 의 PE 비율은 North American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
L 25.8x업계 평균 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L 은 Canadian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$190.62
CA$192.00
+0.7%
11.0%CA$217.00CA$135.00n/a10
Dec ’25CA$181.70
CA$190.80
+5.0%
10.5%CA$206.00CA$135.00n/a10
Nov ’25CA$177.41
CA$180.60
+1.8%
9.2%CA$200.00CA$135.00n/a10
Oct ’25CA$179.44
CA$177.00
-1.4%
9.0%CA$190.00CA$135.00n/a9
Sep ’25CA$175.88
CA$175.22
-0.4%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Aug ’25CA$168.27
CA$175.22
+4.1%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Jul ’25CA$158.70
CA$161.22
+1.6%
8.7%CA$183.00CA$129.00n/a9
Jun ’25CA$158.30
CA$160.67
+1.5%
9.5%CA$183.00CA$124.00n/a9
May ’25CA$152.84
CA$158.20
+3.5%
8.8%CA$183.00CA$124.00n/a10
Apr ’25CA$150.52
CA$152.60
+1.4%
8.4%CA$172.00CA$124.00n/a10
Mar ’25CA$145.13
CA$151.10
+4.1%
9.0%CA$172.00CA$117.00n/a10
Feb ’25CA$135.87
CA$141.60
+4.2%
9.9%CA$172.00CA$117.00n/a10
Jan ’25CA$128.28
CA$138.70
+8.1%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Dec ’24CA$118.19
CA$138.70
+17.4%
9.8%CA$170.00CA$117.00CA$181.7010
Nov ’24CA$115.20
CA$138.30
+20.1%
9.8%CA$169.00CA$117.00CA$177.4110
Oct ’24CA$115.40
CA$137.80
+19.4%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$179.4410
Sep ’24CA$118.57
CA$137.80
+16.2%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$175.8810
Aug ’24CA$116.14
CA$138.00
+18.8%
10.8%CA$169.00CA$109.00CA$168.2710
Jul ’24CA$121.28
CA$137.55
+13.4%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.7010
Jun ’24CA$117.81
CA$137.55
+16.8%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.3010
May ’24CA$128.50
CA$137.25
+6.8%
10.9%CA$168.00CA$106.00CA$152.8410
Apr ’24CA$123.17
CA$137.05
+11.3%
10.5%CA$168.00CA$106.00CA$150.5211
Mar ’24CA$117.23
CA$136.23
+16.2%
11.9%CA$168.00CA$97.00CA$145.1311
Feb ’24CA$115.49
CA$132.95
+15.1%
11.8%CA$165.00CA$97.00CA$135.8711
Jan ’24CA$119.72
CA$132.50
+10.7%
11.2%CA$160.00CA$97.00CA$128.2811
Dec ’23CA$121.53
CA$130.68
+7.5%
12.8%CA$160.00CA$90.00CA$118.1911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/05
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Loblaw Companies Limited 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research